Der Fonds strebt Renditen an, die ü ber seiner Benchmark, dem JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified, liegen. Der Fonds kan n sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn d ies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mind estens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen jeglichen Ratings investi ert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unte rnehmen mit Sitz in Schwellenlä ndern begeben werden und auf beliebige Währungen lauten können. Der Fonds ka nn Derivate einsetzen (wie Fu tures, Optionen und Swaps, die mit dem Anstieg oder Fall anderer Vermögenswerte verknüpft sind), um das Anlageziel z u erreichen und um das Risiko zu verringern oder de n Fonds effizienter zu verwalten.
BluBay EM Bd R-$ AIDiv
61,97$
+0,11 (+0,18%)
02.05.2024, 13:23:07 Uhr
WKN: A0QYZ2 ISIN: LU0357313427 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 22.12.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 665 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BlueBay Emerging Market Bond F |
| Umbrellaname | BlueBay Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Jana Velebova, Polina Kurdyavko |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,18% |
| 1 Woche | 62,28$ | -0,50% |
| 1 Monat | 63,36$ | -2,20% |
| 6 Monate | 55,85$ | +10,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 61,91$ | +0,10% |
| 1 Jahr | 55,06$ | +12,56% |
| 3 Jahre | 65,22$ | -4,98% |
| 5 Jahre | 58,59$ | +5,77% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -2,20% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +10,96% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +0,10% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +12,56% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -4,98% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +5,77% |
| seit Auflage | 05.08.15 - 30.04.24 | +17,50% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,70% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 10.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 61,97$ |
| 52 Wochen-Hoch | 63,45$ |
| 52 Wochen-Tief | 54,06$ |
| Allzeit-Hoch | 100,36$ |
| Allzeit-Tief | 39,08$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Rentenfonds | 386 |
| Sonstige | 68 |
