Der Fonds strebt Renditen an, die über seiner Benchmark liegen. Diese Benchmark setzt sich aus 50 % des JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified und 50 % des JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified zusammen. Der Fonds kann sich bei den Anlagen deutlich von diesem Index entfernen, wenn dies durch Marktbedingungen gerechtfertigt ist. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinslichen Anleihen mit oder ohne Rating getätigt, die von Emittenten mit Sitz in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds wird sich aktiv in Anlagen in harten Währungen (im Allgemeinen global gehandelte Währungen von wirtschaftlich und politisch stabilen Ländern), jedoch nicht in Anlagen in lokalen Währungen (Währungen von Schwellenländern) engagieren. Der Fonds kann Derivate (z. B. Futures, Optionen und Swaps, die an den Kursanstieg und -verfall anderer Vermögenswerte gebunden sind) nutzen, um sein Engagement in den Basiswerten zu erhöhen oder zu verringern. Dies kann zu einer Hebelung führen, die in höheren Wertschwankungen des Fonds resultieren kann. Der Verwalter des Fonds stellt sicher, dass sich das Gesamtrisikoprofil des Fonds durch den Einsatz von Derivaten nicht wesentlich ändert.
BluBay EM Agg Bd S-¥
9.790,90¥
-40,01 (-0,41%)
25.04.2024, 13:23:22 Uhr
WKN: A2PFEL ISIN: LU1932874842 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Japanischer Yen
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bluebay Funds Management Company S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Japanischer Yen |
Auflage | 26.03.19 |
Fondsalter | 5 Jahre |
Fondsvolumen1 | 540 Mio. EUR |
Teilfondsname | BlueBay Emerging Market Aggreg |
Umbrellaname | BlueBay Funds - |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 3 Jahre |
Fondsmanager | Anthony Kettle, Jana Velebova, Polina Kurdyavko |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | -0,41% |
1 Woche | 9.824,60¥ | -0,34% |
1 Monat | 10.004,80¥ | -2,14% |
6 Monate | 9.107,73¥ | +7,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9.894,10¥ | -1,04% |
1 Jahr | 9.302,08¥ | +5,26% |
3 Jahre | 11.185,89¥ | -12,47% |
5 Jahre | 10.016,47¥ | -2,25% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,14% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +7,50% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,04% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +5,26% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -12,47% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -2,25% |
seit Auflage | 27.03.19 - 25.04.24 | -1,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,55% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 2,00% |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
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Einmalig | -- |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
Kurs | 9.790,90¥ |
52 Wochen-Hoch | 10.017,80¥ |
52 Wochen-Tief | 9.066,27¥ |
Allzeit-Hoch | 11.395,90¥ |
Allzeit-Tief | 8.464,37¥ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 01.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.12.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.06.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 29.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 21.03.2024
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Fondsart | Anzahl |
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Rentenfonds | 385 |
Sonstige | 68 |