Der Teilfonds investiert hauptsächlich in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen staatlicher Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Teilfonds investiert in geringerem Maße in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen privater Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Maximal 10% des Nettovermögens dürfen in offenen Investmentfonds angelegt werden.
BL Bond EM Dollar B
111,41$
+0,66 (+0,60%)
03.05.2024, 12:28:08 Uhr
WKN: A1421D ISIN: LU1305479401 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG +72,85 +0,39% 18.578,30
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BLI-Banque de Luxembourg Investments SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.11.15 |
| Fondsalter | 8 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 46 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 40 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bond Emerging Markets Dollar |
| Umbrellaname | BL |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,60% |
| 1 Woche | 110,24$ | +0,46% |
| 1 Monat | 112,14$ | -1,24% |
| 6 Monate | 105,44$ | +5,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,01$ | -2,00% |
| 1 Jahr | 108,17$ | +2,38% |
| 3 Jahre | 114,95$ | -3,65% |
| 5 Jahre | 106,91$ | +3,59% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,24% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +5,04% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,00% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,38% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -3,65% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | +3,59% |
| seit Auflage | 16.11.15 - 02.05.24 | +11,77% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Laufende Kosten | 0,78% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 111,41$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 113,05$ |
| 52 Wochen-Tief | 103,44$ |
| Allzeit-Hoch | 117,89$ |
| Allzeit-Tief | 99,60$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 85 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 3 |
