Der Teilfonds legt mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in fest oder variabel verzinsten Anleihen von Emittenten aus Industrie- oder Schwellenländern an. Der Teilfonds kann bis maximal 25% seines Nettovermögens in alle Arten von Wertpapieren investieren, die mit einer Anleiheemission einhergehen. Im Rahmen der Umsetzung seines Ziels kann der Teilfonds maximal 10% seines Nettovermögens in offenen Investmentfonds anlegen. Der Teilfonds kann zur Absicherung oder Optimierung der Strukturierung des Portfolios auch auf Derivate zurückgreifen. Die Anlagen werden ohne regionale oder sektorielle Beschränkungen getätigt. Mindestens 75% des Portfolios werden in auf USD lautenden Wertpapieren angelegt, die wenigstens über das von der Ratingagentur Standard & Poor’s vergebene Rating „Investment Grade“ bzw. ein vergleichbares Rating verfügen.
BL Bond Dollar A
217,50€
-0,84 (-0,38%)
26.04.2024, 08:06:01 Uhr
WKN: 937803 ISIN: LU0093570843 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BLI-Banque de Luxembourg Investments SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung USD aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 18.10.89 |
| Fondsalter | 34 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 102 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BL-Bond Dollar |
| Umbrellaname | BL |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 2 Jahre |
| Fondsmanager | Jean-Philippe Donge |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 217,50€ | -0,38% |
| 1 Woche | 220,01€ | -1,14% |
| 1 Monat | 220,53€ | -1,37% |
| 6 Monate | 214,87€ | +1,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 219,98€ | -1,13% |
| 1 Jahr | 219,16€ | -0,76% |
| 3 Jahre | 218,37€ | -0,40% |
| 5 Jahre | 219,94€ | -1,11% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -1,37% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +1,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | -1,13% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | -0,76% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -0,40% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -1,11% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | +31,22% |
| seit Auflage | 25.06.01 - 24.04.24 | +51,34% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,04% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | 0,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 29.12.2023
Kursdaten
| Kurs | 217,50€ |
| Eröffnung | 217,50€ |
| Tages-Hoch | 217,50€ |
| Tages-Tief | 217,50€ |
| 52 Wochen-Hoch | 228,55€ |
| 52 Wochen-Tief | 213,44€ |
| Allzeit-Hoch | 288,52€ |
| Allzeit-Tief | 199,52€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 30.11.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.03.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.09.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 16.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 16.02.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 85 |
| Mischfonds | 48 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 3 |
