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BIL Inv Pat Med P

80,47 -0,08 (-0,10%) 24.04.2024, 16:19:38 Uhr
WKN: A0DPPX ISIN: LU0108487173 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 17.04.00
Fondsalter 24 Jahre
Fondsvolumen1 120 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Patrimonial Medium
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 4 Jahre
Fondsmanager Dufosse Nadege
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,10%
1 Woche 80,21€ +0,32%
1 Monat 81,88€ -1,72%
6 Monate 74,17€ +8,50%
Lfd. Jahr (YTD) 79,92€ +0,69%
1 Jahr 76,37€ +5,37%
3 Jahre 81,54€ -1,31%
5 Jahre 71,10€ +13,18%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,72%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +8,50%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 +0,69%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 +5,37%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -1,31%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 +13,18%
10 Jahre 23.04.14 - 23.04.24 +29,46%
seit Auflage 31.08.04 - 23.04.24 +70,99%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten0,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 80,47€
52 Wochen-Hoch 82,24€
52 Wochen-Tief 74,24€
Allzeit-Hoch 90,93€
Allzeit-Tief 45,56€

Anlageidee

Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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