Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte, ausgewogene Anlage mit Schwerpunkt auf Aktien- und Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen.
BIL Inv Pat Med P
124,43€
+0,99 (+0,80%)
26.04.2024, 15:57:11 Uhr
WKN: 533957 ISIN: LU0108482372 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +10,13 +0,06% 17.942,30
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI -150,95 -0,39% 38.167,59
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 17.04.00 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 120 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 114 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BIL Invest Patrimonial Medium |
| Umbrellaname | BIL Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 4 Jahre |
| Fondsmanager | Dufosse Nadege |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,80% |
| 1 Woche | 123,44€ | +0,80% |
| 1 Monat | 126,30€ | -1,48% |
| 6 Monate | 114,80€ | +8,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 123,48€ | +0,77% |
| 1 Jahr | 117,27€ | +6,11% |
| 3 Jahre | 126,00€ | -1,25% |
| 5 Jahre | 109,95€ | +13,17% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -1,48% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +8,39% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +0,77% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +6,11% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -1,25% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +13,17% |
| 10 Jahre | 26.04.14 - 26.04.24 | +26,30% |
| seit Auflage | 31.08.04 - 26.04.24 | +66,26% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,10% |
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 124,43€ |
| 52 Wochen-Hoch | 126,93€ |
| 52 Wochen-Tief | 114,59€ |
| Allzeit-Hoch | 135,81€ |
| Allzeit-Tief | 64,60€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
