Aktien, Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Dabei können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten, Anleihen, Einlagen und/oder Kontokorrentguthaben bestehen, um das Anlegerrisiko zu reduzieren.
BIL Inv Pat Low C$
117,46$
-0,33 (-0,28%)
30.04.2024, 18:09:17 Uhr
WKN: A11279 ISIN: LU1033872059 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +338,36 +1,93% 17.879,90
- NIKKEI +195,96 +0,52% 38.008,56
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 16.06.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 137 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.023017 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BIL Invest Patrimonial Low |
| Umbrellaname | BIL Invest |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 Jahre |
| Fondsmanager | Dufosse Nadege |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,28% |
| 1 Woche | 119,88$ | -1,75% |
| 1 Monat | 121,90$ | -3,37% |
| 6 Monate | 111,90$ | +5,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 120,00$ | -1,84% |
| 1 Jahr | 113,18$ | +4,08% |
| 3 Jahre | 121,19$ | -2,80% |
| 5 Jahre | 107,67$ | +9,40% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -3,37% |
| 6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +5,26% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -1,84% |
| 1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +4,08% |
| 3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -2,80% |
| 5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +9,40% |
| seit Auflage | 13.11.17 - 26.04.24 | +21,49% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,02% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 117,46$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 122,06$ |
| 52 Wochen-Tief | 111,37$ |
| Allzeit-Hoch | 129,00$ |
| Allzeit-Tief | 99,21$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 11 |
| Geldmarktfonds | 1 |
| Mischfonds | 9 |
| Rentenfonds | 15 |
| Sonstige | 2 |
