Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden. Folglich können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen durch Anlagen in Fonds bzw. Derivaten und/oder Einlagen bzw. Kontokorrentguthaben bestehen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
BIL Inv Pat Def C
99,60€
+0,25 (+0,25%)
26.04.2024, 19:59:11 Uhr
WKN: A0YJ8R ISIN: LU0509288378 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 -122,14 -0,70% 17.318,55
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +405,31 +2,28% 18.168,34
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
Fondsart | Mischfonds (MF) |
Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 24.06.10 |
Fondsalter | 13 Jahre |
Fondsvolumen1 | 5 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
Teilfondsname | BIL Invest Patrimonial Defensi |
Umbrellaname | BIL Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | 3 Jahre |
Fondsmanager | Dufosse Nadege |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,25% |
1 Woche | 100,02€ | -0,42% |
1 Monat | 100,70€ | -1,10% |
6 Monate | 95,70€ | +4,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 101,32€ | -1,70% |
1 Jahr | 96,91€ | +2,77% |
3 Jahre | 113,16€ | -11,99% |
5 Jahre | 111,25€ | -10,47% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -1,10% |
6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +4,08% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -1,70% |
1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +2,77% |
3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -11,99% |
5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -10,47% |
10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | -8,58% |
seit Auflage | 25.06.10 - 25.04.24 | -0,65% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,02% |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 0,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 99,60€ |
52 Wochen-Hoch | 101,37€ |
52 Wochen-Tief | 95,11€ |
Allzeit-Hoch | 120,60€ |
Allzeit-Tief | 94,79€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 11 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 15 |
Sonstige | 2 |