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BIL Inv Pat Def C

99,60 +0,25 (+0,25%) 26.04.2024, 19:59:11 Uhr
WKN: A0YJ8R ISIN: LU0509288378 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit defensiv
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 24.06.10
Fondsalter 13 Jahre
Fondsvolumen1 5 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Patrimonial Defensi
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Dufosse Nadege
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,25%
1 Woche 100,02€ -0,42%
1 Monat 100,70€ -1,10%
6 Monate 95,70€ +4,08%
Lfd. Jahr (YTD) 101,32€ -1,70%
1 Jahr 96,91€ +2,77%
3 Jahre 113,16€ -11,99%
5 Jahre 111,25€ -10,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,10%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,08%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -1,70%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 +2,77%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -11,99%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -10,47%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -8,58%
seit Auflage 25.06.10 - 25.04.24 -0,65%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,90%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,02%
Maximale Verwaltungsgebühr0,90%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 99,60€
52 Wochen-Hoch 101,37€
52 Wochen-Tief 95,11€
Allzeit-Hoch 120,60€
Allzeit-Tief 94,79€

Anlageidee

Schuldverschreibungen, flüssige Mittel und Geldmarktinstrumente sämtlicher Emittentenkategorien der ganzen Welt durch Anlagen in Investmentfonds und/oder Derivaten. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch eine diversifizierte Anlage mit Schwerpunkt auf ein Nettoengagement in Anleihenfonds innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage von Analysen der Merkmale und Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, sowie aufgrund mathematischer Modelle in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Das Nettoaktienengagement beträgt höchstens 25 % und kann den Erwartungen des Fondsmanagers hinsichtlich der Entwicklungen an den Finanzmärkten entsprechend und, um das Anlegerrisiko zu reduzieren, deutlich verringert werden. Folglich können die Anlagen des Fonds vorübergehend auch größtenteils (oder vollständig) aus Geldmarktinstrumenten bzw. Anleihen durch Anlagen in Fonds bzw. Derivaten und/oder Einlagen bzw. Kontokorrentguthaben bestehen. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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