Wesentliche Anlagen: Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
BIL Inv EUR Sovereign P
130,42€
+0,52 (+0,40%)
29.04.2024, 16:08:14 Uhr
WKN: A2JEKU ISIN: LU1689732094 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +114,58 +0,66% 17.433,13
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 02.02.18 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 138 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 0.051973 Mio. EUR |
Teilfondsname | BIL Invest Bonds EUR Sovereign |
Umbrellaname | BIL Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,40% |
1 Woche | 132,19€ | -1,73% |
1 Monat | 133,51€ | -2,70% |
6 Monate | 125,85€ | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 134,91€ | -3,71% |
1 Jahr | 128,81€ | +0,85% |
3 Jahre | 157,56€ | -17,55% |
5 Jahre | 149,88€ | -13,33% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | -2,70% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +3,22% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | -3,71% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +0,85% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | -17,55% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | -13,33% |
seit Auflage | 05.02.18 - 26.04.24 | -11,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,60% |
Laufende Kosten | 0,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 130,42€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 136,01€ |
52 Wochen-Tief | 124,96€ |
Allzeit-Hoch | 165,36€ |
Allzeit-Tief | 124,96€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 11 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 15 |
Sonstige | 2 |