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BIL Inv EUR Sovereign P

130,42 +0,52 (+0,40%) 29.04.2024, 16:08:14 Uhr
WKN: A2JEKU ISIN: LU1689732094 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten kurze Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 02.02.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 138 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.051973 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds EUR Sovereign
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,40%
1 Woche 132,19€ -1,73%
1 Monat 133,51€ -2,70%
6 Monate 125,85€ +3,22%
Lfd. Jahr (YTD) 134,91€ -3,71%
1 Jahr 128,81€ +0,85%
3 Jahre 157,56€ -17,55%
5 Jahre 149,88€ -13,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -2,70%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +3,22%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 -3,71%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +0,85%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -17,55%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 -13,33%
seit Auflage 05.02.18 - 26.04.24 -11,56%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 130,42€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 136,01€
52 Wochen-Tief 124,96€
Allzeit-Hoch 165,36€
Allzeit-Tief 124,96€

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

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