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BIL Inv Equities Europe P

164,06 -1,28 (-0,77%) 30.04.2024, 16:08:14 Uhr
WKN: A2JEK6 ISIN: LU1689735352 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Europa
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.02.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 118 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Equities Europe
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,77%
1 Woche 165,79€ -1,04%
1 Monat 169,87€ -3,42%
6 Monate 141,96€ +15,57%
Lfd. Jahr (YTD) 156,17€ +5,05%
1 Jahr 152,52€ +7,57%
3 Jahre 132,76€ +23,58%
5 Jahre 121,54€ +34,98%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -3,42%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +15,57%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 +5,05%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +7,57%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 +23,58%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 +34,98%
seit Auflage 05.02.18 - 29.04.24 +26,73%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,50%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten0,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 164,06€
52 Wochen-Hoch 171,20€
52 Wochen-Tief 143,07€
Allzeit-Hoch 171,20€
Allzeit-Tief 95,25€

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Aktien und/oder übertragbaren, Aktien gleichzustellenden Wertpapieren von Unternehmen mit Sitz und/oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa, entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verwendet den Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR Index als Benchmark nur zu Vergleichszwecken. Die Beteiligungspapiere des Teilfonds sind nicht durch die Benchmark beschränkt. Seine Wertentwicklung kann erheblich von der Benchmark abweichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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