Wesentliche Anlagen: Mindestens 85 % in Anteile des Master-Fonds Candriam Bonds Floating Rate Notes, dieser investiert seinerseits in: Auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit variabler Verzinsung und einer Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren, die von privaten Emittenten begeben werden oder von Staaten, internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halbstaatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden und die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur hauptsächlich mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden. Anlagestrategie: Der Fonds ist als Feeder-Fonds darauf ausgerichtet, die folgende Anlagestrategie des Master-Fonds zu reproduzieren: „Das Anlageziel des Master-Fonds ist, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team des Master-Fonds in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage seiner Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Der Master-Fonds kann Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen.\" Der Fonds kann Derivate zu Sicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen. Die vom Fonds gebotenen Erträge werden den Erträgen des MasterFonds vor Abzug der für den Feeder-Fonds spezifischen Kosten ähnlich sein. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.
BIL Inv Bonds Renta P
151,24€
+0,01 (+0,01%)
30.04.2024, 16:19:16 Uhr
WKN: A2DYYM ISIN: LU1565452015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BIL Manage Invest S.A. |
Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 16.06.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 10 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
Teilfondsname | BIL Invest Bonds Renta Fund |
Umbrellaname | BIL Invest |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,01% |
1 Woche | 151,10€ | +0,09% |
1 Monat | 150,77€ | +0,31% |
6 Monate | 148,08€ | +2,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 149,33€ | +1,27% |
1 Jahr | 145,59€ | +3,87% |
3 Jahre | 146,74€ | +3,06% |
5 Jahre | 147,79€ | +2,33% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 26.03.24 - 26.04.24 | +0,31% |
6 Monate | 26.10.23 - 26.04.24 | +2,13% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 26.04.24 | +1,27% |
1 Jahr | 26.04.23 - 26.04.24 | +3,87% |
3 Jahre | 26.04.21 - 26.04.24 | +3,06% |
5 Jahre | 26.04.19 - 26.04.24 | +2,33% |
seit Auflage | 19.06.17 - 26.04.24 | +1,32% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,30% |
Laufende Kosten | 0,01% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
Kurs | 151,24€ |
52 Wochen-Hoch | 151,24€ |
52 Wochen-Tief | 145,65€ |
Allzeit-Hoch | 151,24€ |
Allzeit-Tief | 143,67€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 16.01.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Aktienfonds | 11 |
Geldmarktfonds | 1 |
Mischfonds | 9 |
Rentenfonds | 16 |
Sonstige | 2 |