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BIL Inv Bonds Renta P

151,24 +0,01 (+0,01%) 30.04.2024, 16:19:16 Uhr
WKN: A2DYYM ISIN: LU1565452015 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.06.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 10 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds Renta Fund
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,01%
1 Woche 151,10€ +0,09%
1 Monat 150,77€ +0,31%
6 Monate 148,08€ +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 149,33€ +1,27%
1 Jahr 145,59€ +3,87%
3 Jahre 146,74€ +3,06%
5 Jahre 147,79€ +2,33%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 +0,31%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +2,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +1,27%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +3,87%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 +3,06%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +2,33%
seit Auflage 19.06.17 - 26.04.24 +1,32%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,30%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,30%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 151,24€
52 Wochen-Hoch 151,24€
52 Wochen-Tief 145,65€
Allzeit-Hoch 151,24€
Allzeit-Tief 143,67€

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Mindestens 85 % in Anteile des Master-Fonds Candriam Bonds Floating Rate Notes, dieser investiert seinerseits in: Auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel mit variabler Verzinsung und einer Zinssensitivität zwischen 0 und 3 Jahren, die von privaten Emittenten begeben werden oder von Staaten, internationalen oder supranationalen Einrichtungen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder halbstaatlichen Emittenten begeben oder garantiert werden und die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Anlage von einer Ratingagentur hauptsächlich mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder einem gleichwertigen Rating) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität) oder von der Verwaltungsgesellschaft als gleichwertig erachtet werden. Anlagestrategie: Der Fonds ist als Feeder-Fonds darauf ausgerichtet, die folgende Anlagestrategie des Master-Fonds zu reproduzieren: „Das Anlageziel des Master-Fonds ist, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik vorgegebenen Beschränkungen trifft das Investment-Team des Master-Fonds in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio auf der Grundlage seiner Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist. Der Master-Fonds kann Derivate sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen.\" Der Fonds kann Derivate zu Sicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) einsetzen. Die vom Fonds gebotenen Erträge werden den Erträgen des MasterFonds vor Abzug der für den Feeder-Fonds spezifischen Kosten ähnlich sein. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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