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BIL Inv BIL Invest Bonds E P

126,80 -0,29 (-0,23%) 30.04.2024, 16:08:14 Uhr
WKN: A2JEKQ ISIN: LU1689730981 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 05.02.18
Fondsalter 6 Jahre
Fondsvolumen1 160 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.347096 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds EUR Corporate
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 29.04.2024
  • 2 Stand: 29.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,23%
1 Woche 129,97€ -2,22%
1 Monat 130,76€ -2,81%
6 Monate 123,15€ +3,20%
Lfd. Jahr (YTD) 130,02€ -2,25%
1 Jahr 123,13€ +3,22%
3 Jahre 144,55€ -12,08%
5 Jahre 140,84€ -9,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 29.03.24 - 29.04.24 -2,81%
6 Monate 29.10.23 - 29.04.24 +3,20%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 29.04.24 -2,25%
1 Jahr 29.04.23 - 29.04.24 +3,22%
3 Jahre 29.04.21 - 29.04.24 -12,08%
5 Jahre 29.04.19 - 29.04.24 -9,76%
seit Auflage 05.02.18 - 29.04.24 -8,52%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,00%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 126,80€
52 Wochen-Hoch 130,85€
52 Wochen-Tief 121,99€
Allzeit-Hoch 155,95€
Allzeit-Tief 119,23€

Anlageidee

Auf Euro lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel von Privatemittenten, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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