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BIL Inv BIL Invest Bonds E P

101,69$ +0,19 (+0,19%) 02.05.2024, 16:19:08 Uhr
WKN: A2JEKN ISIN: LU1689730478 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.02.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 16 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.032123 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds Emerging Mark
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 102,20$ -0,35%
1 Monat 103,84$ -1,93%
6 Monate 91,82$ +10,92%
Lfd. Jahr (YTD) 101,49$ +0,35%
1 Jahr 93,61$ +8,80%
3 Jahre 114,58$ -11,12%
5 Jahre 107,96$ -5,67%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,93%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +10,92%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 +0,35%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +8,80%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -11,12%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -5,67%
seit Auflage 05.02.18 - 30.04.24 -10,36%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,10%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,10%
Laufende Kosten1,91%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 101,69$
52 Wochen-Hoch 109,86$
52 Wochen-Tief 95,90$
Allzeit-Hoch 152,13$
Allzeit-Tief 93,55$

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die überwiegend auf die Währung eines Industrielandes und in geringerem Umfang auf eine Lokalwährung lauten und von Privatemittenten begeben oder von einem Schwellenland, dessen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder von halbstaatlichen Emittenten mit Geschäftstätigkeit in einem Schwellenland begeben oder garantiert und die von einer Ratingagentur mit einem Rating von mindestens B- bzw. /B3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. Emittenten bzw. Emissionen mit erhöhtem Risiko), entweder direkt oder über Investmentfonds und/ oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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