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BIL Inv BDS $ Sov P

134,03$ -0,32 (-0,24%) 24.04.2024, 16:19:39 Uhr
WKN: A2JEK0 ISIN: LU1689733654 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.02.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 0.006329 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds USD Sovereign
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 23.04.2024
  • 2 Stand: 23.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,24%
1 Woche 133,53$ +0,37%
1 Monat 136,48$ -1,80%
6 Monate 129,39$ +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 138,20$ -3,02%
1 Jahr 137,39$ -2,44%
3 Jahre 153,63$ -12,76%
5 Jahre 145,83$ -8,09%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.03.24 - 23.04.24 -1,80%
6 Monate 23.10.23 - 23.04.24 +3,59%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.04.24 -3,02%
1 Jahr 23.04.23 - 23.04.24 -2,44%
3 Jahre 23.04.21 - 23.04.24 -12,76%
5 Jahre 23.04.19 - 23.04.24 -8,09%
seit Auflage 05.02.18 - 23.04.24 -5,22%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 134,03$
52 Wochen-Hoch 140,99$
52 Wochen-Tief 129,20$
Allzeit-Hoch 171,90$
Allzeit-Tief 129,20$

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

Weitere Fonds der KVG

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