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BIL Inv BDS $ Sov P

144,83$ +0,21 (+0,15%) 26.04.2024, 15:57:12 Uhr
WKN: A2JEKZ ISIN: LU1689733571 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BIL Manage Invest S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Staaten
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.02.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 24 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname BIL Invest Bonds USD Sovereign
Umbrellaname BIL Invest
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2023

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,15%
1 Woche 144,91$ -0,06%
1 Monat 147,83$ -2,03%
6 Monate 140,56$ +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 149,68$ -3,24%
1 Jahr 149,22$ -2,94%
3 Jahre 166,39$ -12,96%
5 Jahre 154,73$ -6,40%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.03.24 - 24.04.24 -2,03%
6 Monate 24.10.23 - 24.04.24 +3,04%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.04.24 -3,24%
1 Jahr 24.04.23 - 24.04.24 -2,94%
3 Jahre 24.04.21 - 24.04.24 -12,96%
5 Jahre 24.04.19 - 24.04.24 -6,40%
seit Auflage 05.02.18 - 24.04.24 -3,31%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,50%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,60%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,60%
Laufende Kosten0,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 144,83$
52 Wochen-Hoch 150,87$
52 Wochen-Tief 139,73$
Allzeit-Hoch 176,13$
Allzeit-Tief 139,73$

Anlageidee

Wesentliche Anlagen: Auf USD lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, die von Staaten, internationalen oder supranationalen Organisationen und öffentlich-rechtlichen Körperschaften begeben oder garantiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs von einer Ratingagentur mit mindestens BBB- bzw. Baa3 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d. h. von Emittenten mit guter Bonität), entweder direkt oder über Investmentfonds und/oder Derivate. Anlagestrategie: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, innerhalb der empfohlenen Anlagedauer ein Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert er in die angegebenen wesentlichen Anlagekategorien. Im Rahmen der durch das Anlageziel und die Anlagepolitik des Fonds vorgegebenen Beschränkungen trifft das Fondsmanagement auf der Grundlage einer Analyse der Merkmale und der Entwicklungspotenziale der Vermögenswerte, auf die der Fonds ausgerichtet ist, in freiem Ermessen die Auswahl der Anlagen im Portfolio. Der Fonds kann sowohl zu Anlage- als auch zu Absicherungszwecken (d. h. zum Schutz vor künftigen nachteiligen Finanzereignissen) Derivate einsetzen. Der Teilfonds ist kein indexgebundener Teilfonds und wird aktiv verwaltet.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.01.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2024 PK PDF herunterladen

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