Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf den US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt). Der Fonds setzt Techniken zur Erzielung einer mit seinem Referenzindex vergleichbaren Rendite ein.
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93,67€
+0,16 (+0,17%)
06.05.2024, 20:32:07 Uhr
WKN: A1T888 ISIN: LU0916237901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG -138,63 -0,75% 18.439,67
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Schwellenländer weltweit |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 28.05.13 |
Fondsalter | 10 Jahre |
SFDR | 6 |
Teilfondsname | iShares Emerging Markets Gover |
Umbrellaname | BlackRock Global Index Funds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Daniel Ruiz |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Halbjährlich |
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,17% |
1 Woche | 93,11€ | +0,43% |
1 Monat | 93,48€ | +0,03% |
6 Monate | 88,93€ | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 92,93€ | +0,62% |
1 Jahr | 86,02€ | +8,71% |
3 Jahre | 92,22€ | +1,40% |
5 Jahre | 90,66€ | +3,15% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 03.04.24 - 03.05.24 | +0,03% |
6 Monate | 03.11.23 - 03.05.24 | +5,15% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 03.05.24 | +0,62% |
1 Jahr | 03.05.23 - 03.05.24 | +8,71% |
3 Jahre | 03.05.21 - 03.05.24 | +1,40% |
5 Jahre | 03.05.19 - 03.05.24 | +3,15% |
10 Jahre | 03.05.14 - 03.05.24 | +69,05% |
seit Auflage | 23.01.14 - 03.05.24 | +75,24% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | 0,24% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 50.000.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
Kurs | 93,67€ |
52 Wochen-Hoch | 96,85€ |
52 Wochen-Tief | 86,35€ |
Allzeit-Hoch | 10.851,00€ |
Allzeit-Tief | 44,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 04.05.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 920 |
Geldmarktfonds | 8 |
Mischfonds | 272 |
Rentenfonds | 696 |
Sonstige | 246 |