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93,67 +0,16 (+0,17%) 06.05.2024, 20:32:07 Uhr
WKN: A1T888 ISIN: LU0916237901 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Schwellenländer weltweit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 28.05.13
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 6
Teilfondsname iShares Emerging Markets Gover
Umbrellaname BlackRock Global Index Funds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Daniel Ruiz
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Halbjährlich
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,17%
1 Woche 93,11€ +0,43%
1 Monat 93,48€ +0,03%
6 Monate 88,93€ +5,15%
Lfd. Jahr (YTD) 92,93€ +0,62%
1 Jahr 86,02€ +8,71%
3 Jahre 92,22€ +1,40%
5 Jahre 90,66€ +3,15%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 03.04.24 - 03.05.24 +0,03%
6 Monate 03.11.23 - 03.05.24 +5,15%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 03.05.24 +0,62%
1 Jahr 03.05.23 - 03.05.24 +8,71%
3 Jahre 03.05.21 - 03.05.24 +1,40%
5 Jahre 03.05.19 - 03.05.24 +3,15%
10 Jahre 03.05.14 - 03.05.24 +69,05%
seit Auflage 23.01.14 - 03.05.24 +75,24%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,20%
Laufende Kosten0,24%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig50.000.000,00 US-Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 93,67€
52 Wochen-Hoch 96,85€
52 Wochen-Tief 86,35€
Allzeit-Hoch 10.851,00€
Allzeit-Tief 44,45€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf den US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden und zu 100% garantiert werden oder sich im Besitz von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern befinden. Festverzinsliche Anleihen umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d.h. Anleihen, die über eine bestimmte Kreditwürdigkeit verfügen) als auch Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d.h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt). Der Fonds setzt Techniken zur Erzielung einer mit seinem Referenzindex vergleichbaren Rendite ein.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 04.05.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 920
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 272
Rentenfonds 696
Sonstige 246
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