Der Fonds strebt die Maximierung des Ertrags auf Ihre Anlage bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an, während sichergestellt wird, dass die zugrunde liegenden Vermögenswerte, in die der Fonds investiert, ohne Weiteres am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds legt mindestens 90% seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die in US-Dollar denominiert sind. Hierzu zählen Anleihen und Geldmartkinstrumente. Dies kann das Gesamtrisikoprofil des Fonds erhöhen.
BGF USD Reserve E2 $
161,42$
+0,02 (+0,01%)
03.05.2024, 21:16:14 Uhr
WKN: 797401 ISIN: LU0090845503 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock (Luxembourg) S.A. |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung USD Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 30.11.93 |
| Fondsalter | 30 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Anteilsklassenvol.1 | 21 Mio. EUR |
| Teilfondsname | US Dollar Reserve Fund |
| Umbrellaname | BlackRock Global Funds - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Christopher Linsky, Coleen Gasiewski |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 01.01.1970
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,01% |
| 1 Woche | 161,26$ | +0,09% |
| 1 Monat | 160,75$ | +0,41% |
| 6 Monate | 157,61$ | +2,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 158,94$ | +1,55% |
| 1 Jahr | 154,04$ | +4,78% |
| 3 Jahre | 150,64$ | +7,14% |
| 5 Jahre | 149,08$ | +8,27% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | +0,41% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +2,41% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +1,55% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,78% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | +7,14% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +8,27% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +10,48% |
| seit Auflage | 01.09.04 - 30.04.24 | +16,56% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,45% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,44% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,70% |
| Laufende Kosten | 0,79% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 5.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 1.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Branchen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 161,42$ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 161,40$ |
| 52 Wochen-Tief | 154,11$ |
| Allzeit-Hoch | 161,40$ |
| Allzeit-Tief | 145,33$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.02.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 28.04.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.08.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 920 |
| Geldmarktfonds | 8 |
| Mischfonds | 272 |
| Rentenfonds | 696 |
| Sonstige | 246 |
