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BGF US Gvt Mtg Impact F A1 $

7,22$ +0,03 (+0,42%) 26.04.2024, 22:33:10 Uhr
WKN: 971837 ISIN: LU0035308682 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondsart Sonstige (SF)
Fondstyp Asset Backed Securities
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 02.08.85
Fondsalter 38 Jahre
Anteilsklassenvol.1 4 Mio. EUR
Teilfondsname US Government Mortgage Impact
Umbrellaname BlackRock Global Funds -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Akiva Dickstein, Bob Miller, Matthew Kraeger
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 01.01.1970
  • 3 Stand: 31.08.2015

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,42%
1 Woche 7,27$ -0,69%
1 Monat 7,44$ -3,01%
6 Monate 6,91$ +4,41%
Lfd. Jahr (YTD) 7,57$ -4,66%
1 Jahr 7,52$ -3,93%
3 Jahre 8,56$ -15,62%
5 Jahre 7,83$ -7,76%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -3,01%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +4,41%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -4,66%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -3,93%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -15,62%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -7,76%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 -1,20%
seit Auflage 04.01.94 - 25.04.24 +15,29%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,44%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,02%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende1.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 7,22$
52 Wochen-Hoch 7,72$
52 Wochen-Tief 6,91$
Allzeit-Hoch 9,86$
Allzeit-Tief 6,39$

Anlageidee

Der Fonds wird weiterhin ein hohes Ertragsniveau anstreben, indem er in Wertpapiere investiert, die von der Regierung der Vereinigten Staaten ausgegeben oder garantiert werden. In Zukunft wird sich der Fonds jedoch auf Emissionen konzentrieren, die eine positive soziale und/oder ökologische Wirkung haben. Im Rahmen dieser Änderung der Anlagepolitik wird der Fonds die Basisausschlusskriterien von BlackRock für die EMEA-Region anwenden. Ab dem Stichtag kann der Fonds in festverzinsliche Wertpapiere anlegen, die von der Regierung der Vereinigten Staaten, ihren Behörden oder Einrichtungen ausgegeben oder garantiert werden, einschließlich hypothekarisch besicherter Zertifikate der Government National Mortgage Association („GNMA“) und anderer US-Staatspapiere, die Beteiligungen an Hypothekenpools darstellen, wie hypothekarisch besicherte Wertpapiere, die von Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben werden und deren Eigenschaften soziale und/oder ökologische Wirkungen umfassen , die nach Ansicht des Anlageberaters nach dessen Ermessen wirkungsvoll sind, insbesondere auch Wohnraum im ländlichen Raum, Fertighäuser, von staatlichen Wohnungsbau Finanzierungsbehörden ausgegebene Wohnungspools und maßgeschneiderte MBS-Pools. Für diese Analyse kann der Anlageberater Daten von externen ESG-Anbietern, eigene Modelle und lokale Informationen verwenden sowie Ortsbesichtigungen durchführen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 28.04.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.08.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 920
Geldmarktfonds 8
Mischfonds 272
Rentenfonds 696
Sonstige 246
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