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10,69€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 16:30:21 Uhr
WKN: A2P5C4 ISIN: IE00BDZRS805 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -186,15 -1,03% 17.932,17
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® -59,87 -1,20% 4.921,22
- NASDAQ 100 -342,02 -1,92% 17.440,69
- NIKKEI +92,87 +0,24% 38.318,54
- HANG SENG +48,11 +0,27% 17.763,03
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 27.09.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 888 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 0.000107 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares World ex-Euro Governme |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 26.04.2024
- 2 Stand: 26.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 10,75€ | -0,59% |
| 1 Monat | 10,78€ | -0,88% |
| 6 Monate | 10,41€ | +2,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 10,74€ | -0,53% |
| 1 Jahr | 10,65€ | +0,37% |
| 3 Jahre | 11,11€ | -3,80% |
| 5 Jahre | 10,91€ | -2,09% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -0,88% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,68% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -0,53% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +0,37% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -3,80% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | -2,09% |
| seit Auflage | 28.11.18 - 25.04.24 | +4,47% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 10,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 10,91€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,31€ |
| Allzeit-Hoch | 10.297,00€ |
| Allzeit-Tief | 10,24€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 80 |
