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9,11$
+0,06 (+0,70%)
02.05.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2DSTR ISIN: IE00BD0NC581 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG -14,93 -0,08% 18.460,99
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.05.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 890 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 45 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares World ex-Euro Governme |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Francis Rayner |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,70% |
| 1 Woche | 9,04$ | +0,70% |
| 1 Monat | 9,22$ | -1,25% |
| 6 Monate | 8,88$ | +2,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 9,52$ | -4,34% |
| 1 Jahr | 9,52$ | -4,33% |
| 3 Jahre | 11,09$ | -17,90% |
| 5 Jahre | 10,31$ | -11,64% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,25% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +2,56% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -4,34% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -4,33% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -17,90% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -11,64% |
| seit Auflage | 28.11.18 - 02.05.24 | -99,91% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 9,11$ |
| 52 Wochen-Hoch | 9,58$ |
| 52 Wochen-Tief | 8,76$ |
| Allzeit-Hoch | 9.869,00$ |
| Allzeit-Tief | 8,75$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
