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11,17$
-0,03 (-0,30%)
25.04.2024, 16:19:38 Uhr
WKN: A2DSUU ISIN: IE00BD0NC706 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 11.05.17 |
| Fondsalter | 6 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.426 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 96 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares US Corporate Bond Inde |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Not Revealed |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,30% |
| 1 Woche | 11,20$ | -0,20% |
| 1 Monat | 11,43$ | -2,26% |
| 6 Monate | 10,47$ | +6,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,52$ | -3,01% |
| 1 Jahr | 11,12$ | +0,49% |
| 3 Jahre | 12,25$ | -8,77% |
| 5 Jahre | 10,66$ | +4,87% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | -2,26% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +6,74% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | -3,01% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +0,49% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | -8,77% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +4,87% |
| seit Auflage | 28.11.18 - 25.04.24 | -99,89% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,09% |
| Laufende Kosten | 0,12% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 100.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,17$ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,54$ |
| 52 Wochen-Tief | 10,43$ |
| Allzeit-Hoch | 11.629.700,00$ |
| Allzeit-Tief | 10,01$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 12.09.2023 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 222 |
| Sonstige | 80 |
