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9,57€
+0,05 (+0,51%)
02.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A2JAM9 ISIN: IE00BYVZVL92 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +173,61 +0,96% 18.175,21
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +202,77 +1,13% 18.093,57
- NIKKEI +535,03 +1,40% 38.861,08
- HANG SENG -157,92 -0,85% 18.420,38
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 20.12.17 |
Fondsalter | 6 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 1.431 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 36 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares US Corporate Bond Inde |
Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Fondsmanager | Not Revealed |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,51% |
1 Woche | 9,49€ | +0,82% |
1 Monat | 9,67€ | -1,07% |
6 Monate | 9,15€ | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 9,84€ | -2,69% |
1 Jahr | 9,59€ | -0,18% |
3 Jahre | 11,01€ | -13,10% |
5 Jahre | 9,96€ | -3,89% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -1,07% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,69% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | -0,18% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -13,10% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -3,89% |
seit Auflage | 28.11.18 - 02.05.24 | -99,90% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
Laufende Kosten | 0,03% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
Kurs | 9,57€ |
52 Wochen-Hoch | 9,85€ |
52 Wochen-Tief | 8,95€ |
Allzeit-Hoch | 10.592.600,00€ |
Allzeit-Tief | 8,84€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 83 |