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11,03€
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 16:08:13 Uhr
WKN: A1C5BY ISIN: IE00B4Z7ZH51 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -11,98 -0,05% 26.252,41
- TecDAX ® -34,18 -1,04% 3.239,82
- E-STOXX 50 ® -30,61 -0,62% 4.890,61
- NASDAQ 100 +222,99 +1,29% 17.541,54
- NIKKEI -505,94 -1,32% 37.812,60
- HANG SENG +206,66 +1,13% 18.413,79
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 04.08.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 217 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 153 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Ultra High Quality Eur |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sid Swaminathan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 11,05€ | -0,12% |
| 1 Monat | 11,18€ | -1,29% |
| 6 Monate | 10,63€ | +3,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 11,41€ | -3,28% |
| 1 Jahr | 10,93€ | +0,95% |
| 3 Jahre | 13,06€ | -15,54% |
| 5 Jahre | 12,90€ | -14,45% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.03.24 - 29.04.24 | -1,29% |
| 6 Monate | 29.10.23 - 29.04.24 | +3,77% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 29.04.24 | -3,28% |
| 1 Jahr | 29.04.23 - 29.04.24 | +0,95% |
| 3 Jahre | 29.04.21 - 29.04.24 | -15,54% |
| 5 Jahre | 29.04.19 - 29.04.24 | -14,45% |
| seit Auflage | 24.10.16 - 29.04.24 | -12,62% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 11,03€ |
| 52 Wochen-Hoch | 11,48€ |
| 52 Wochen-Tief | 10,58€ |
| Allzeit-Hoch | 13.509.700,00€ |
| Allzeit-Tief | 10,58€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
