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9,34 +0,03 (+0,28%) 02.05.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2PTCK ISIN: IE00BD0DT792 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 16.03.17
Fondsalter 7 Jahre
Fondsvolumen1 1.251 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 103 Mio. EUR
Teilfondsname iShares Green Bond Index Fund
Umbrellaname BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 30.04.2024
  • 2 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,28%
1 Woche 9,34€ -0,35%
1 Monat 9,46€ -1,59%
6 Monate 8,87€ +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 9,54€ -2,40%
1 Jahr 9,10€ +2,34%
3 Jahre 10,99€ -15,29%
5 Jahre 10,45€ -10,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 30.03.24 - 30.04.24 -1,59%
6 Monate 30.10.23 - 30.04.24 +5,00%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 30.04.24 -2,40%
1 Jahr 30.04.23 - 30.04.24 +2,34%
3 Jahre 30.04.21 - 30.04.24 -15,29%
5 Jahre 30.04.19 - 30.04.24 -10,90%
seit Auflage 28.11.18 - 30.04.24 -6,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,16%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,23%
Laufende Kosten0,21%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 9,34€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 9,56€
52 Wochen-Tief 8,80€
Allzeit-Hoch 10.015,00€
Allzeit-Tief 8,72€

Anlageidee

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anteilinhaber aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds, abbildet. Zur Erreichung seines Ziels besteht die Anlagepolitik des Fonds darin, in die festverzinslichen Wertpapiere zu investieren, die die Hauptbestandteile des Referenzindex des Fonds sind. Die Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, werden zur Finanzierung von Projekten verwendet, die einen direkten Nutzen für die Umwelt haben. Um als grüne Anleihe im Sinne des Referenzindex klassifiziert zu werden und sich als Wertpapier zu qualifizieren, das einen direkten Nutzen für die Umwelt bietet, müssen mit den Erlösen der Anleihe Projekte finanziert werden, die in eine oder mehrere qualifizierende Umweltkategorien fallen, darunter insbesondere alternative Energien, Energieeffizienz, Vermeidung und Verminderung von Umweltverschmutzung, nachhaltige Wassernutzung, ökologisches Bauen und Anpassung an den Klimawandel. Nicht zweckgebundene Anleihen können ebenfalls in den Referenzindex aufgenommen werden, wenn 90 % der Aktivitäten des Emittenten (gemessen anhand der Umsatzerlöse) in mindestens eine der oben genannten Umweltkategorien fallen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

Weitere Fonds der KVG

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