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13,80$
±0,00 (±0,00%)
30.04.2024, 16:08:13 Uhr
WKN: A1JD66 ISIN: IE00B3C8NT28 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® -35,67 -0,20% 17.896,50
- MDAX ® -80,11 -0,30% 26.264,39
- TecDAX ® -35,23 -1,06% 3.274,00
- E-STOXX 50 ® ±0,00 ±0,00% 4.921,22
- NASDAQ 100 +197,24 +1,14% 17.515,79
- NIKKEI -543,44 -1,42% 37.775,10
- HANG SENG +427,91 +2,41% 18.207,13
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Inflationsgebundene Anleihe Hauptwährung USD |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 25.05.11 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 2.727 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 160 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Global Inflation-Linke |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Sid Swaminathan |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 29.04.2024
- 2 Stand: 29.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 13,84$ | -0,31% |
| 1 Monat | 14,07$ | -1,93% |
| 6 Monate | 13,24$ | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 14,19$ | -2,72% |
| 1 Jahr | 13,94$ | -1,04% |
| 3 Jahre | 15,22$ | -9,30% |
| 5 Jahre | 13,54$ | +1,93% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,93% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +4,20% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | -2,72% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | -1,04% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -9,30% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +1,93% |
| seit Auflage | 24.10.16 - 30.04.24 | +9,07% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,12% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,00% |
| Laufende Kosten | 0,15% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 US-Dollar |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Stand: 31.07.2023
Kursdaten
| Kurs | 13,80$ |
| 52 Wochen-Hoch | 14,26$ |
| 52 Wochen-Tief | 13,11$ |
| Allzeit-Hoch | 14.689.200,00$ |
| Allzeit-Tief | 12,30$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
