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9,49 +0,05 (+0,52%) 02.05.2024, 18:09:15 Uhr
WKN: A2DSUS ISIN: IE00BD0NC037 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Euro
Auflage 11.05.17
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 4.125 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1.827 Mio. EUR
Teilfondsname iShares BlackRock Euro Governm
Umbrellaname BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Francis Rayner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 02.05.2024
  • 2 Stand: 02.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,52%
1 Woche 9,40€ +0,95%
1 Monat 9,52€ -0,31%
6 Monate 9,10€ +4,28%
Lfd. Jahr (YTD) 9,69€ -2,13%
1 Jahr 9,25€ +2,54%
3 Jahre 11,07€ -14,32%
5 Jahre 10,49€ -9,57%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 02.04.24 - 02.05.24 -0,31%
6 Monate 02.11.23 - 02.05.24 +4,28%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 02.05.24 -2,13%
1 Jahr 02.05.23 - 02.05.24 +2,54%
3 Jahre 02.05.21 - 02.05.24 -14,32%
5 Jahre 02.05.19 - 02.05.24 -9,57%
seit Auflage 28.11.18 - 02.05.24 -99,91%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag--
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,07%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,08%
Laufende Kosten0,10%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Branchen
  • Währungen
  • Stand: 30.09.2023

Kursdaten

Kurs 9,49€
52 Wochen-Hoch 9,74€
52 Wochen-Tief 8,91€
Allzeit-Hoch 10.949.500,00€
Allzeit-Tief 8,91€

Anlageidee

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche fv Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen umfasst). In denjenigen Ländern, in denen der Fonds ggf. quellensteuerpflichtig ist für Anlagen in vom Staat begebene fv Wertpapiere, kann der Fonds in Finanzinstitutionen hoher Bonität anlegen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des Citigroup Euro Government Bond Index erfüllt (derzeit mindestens Investment Grade-Rating von Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch) oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Schutz vor Wechselkursrisiken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zählen. Der Fonds kann auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagewerte an bestimmte zulässige Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 23.01.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.01.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.07.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 31.03.2024

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