Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Citigroup Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche fv Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen umfasst). In denjenigen Ländern, in denen der Fonds ggf. quellensteuerpflichtig ist für Anlagen in vom Staat begebene fv Wertpapiere, kann der Fonds in Finanzinstitutionen hoher Bonität anlegen. Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere ein langfristiges Kreditrating aufweisen, das die Ratinganforderungen des Citigroup Euro Government Bond Index erfüllt (derzeit mindestens Investment Grade-Rating von Moody’s, Standard & Poor’s oder Fitch) oder nach Ansicht des Investment-Managers eine vergleichbare Kreditwürdigkeit aufweisen. Bei einer Herabstufung des Kredit-Ratings eines fv Wertpapiers darf der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zum Schutz vor Wechselkursrisiken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige fv Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zählen. Der Fonds kann auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagewerte an bestimmte zulässige Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.
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8,10€
+0,02 (+0,28%)
03.05.2024, 16:30:20 Uhr
WKN: A0MR6B ISIN: IE00B1N7ZB00 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 +0,47 +0,00% 18.094,03
- NIKKEI -154,86 -0,40% 38.706,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsart | Rentenfonds (RF) |
Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
Land | Republik Irland |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 13.05.16 |
Fondsalter | 7 Jahre |
SFDR | 6 |
Fondsvolumen1 | 4.125 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 6 Mio. EUR |
Teilfondsname | iShares BlackRock Euro Governm |
Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | > 5 Jahre |
Fondsmanager | Francis Rayner |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | -- | +0,28% |
1 Woche | 8,01€ | +0,95% |
1 Monat | 8,11€ | -0,31% |
6 Monate | 7,75€ | +4,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 8,26€ | -2,14% |
1 Jahr | 7,88€ | +2,51% |
3 Jahre | 9,44€ | -14,40% |
5 Jahre | 8,95€ | -9,72% |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,31% |
6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,26% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,14% |
1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +2,51% |
3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -14,40% |
5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -9,72% |
seit Auflage | 24.10.16 - 02.05.24 | -7,59% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
Laufende Kosten | 0,13% |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 500.000,00 Euro |
Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
Kurs | 8,10€ |
Schluss Vortag | -- |
52 Wochen-Hoch | 8,30€ |
52 Wochen-Tief | 7,59€ |
Allzeit-Hoch | 10.023.000,00€ |
Allzeit-Tief | 7,59€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
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Aktienfonds | 255 |
Exchange Traded Funds | 358 |
Geldmarktfonds | 147 |
Mischfonds | 4 |
Rentenfonds | 221 |
Sonstige | 87 |