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21,96€
+0,08 (+0,36%)
02.05.2024, 18:09:16 Uhr
WKN: A0J4FP ISIN: IE0005032192 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Unternehmen mittlere Laufzeit |
| Land | Republik Irland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.12.05 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| SFDR | 6 |
| Fondsvolumen1 | 1.088 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 926 Mio. EUR |
| Teilfondsname | iShares Euro Credit Bond Index |
| Umbrellaname | BlackRock Fixed Income Dublin Funds Plc |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Darren Wils, Duncan Fergusson |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,36% |
| 1 Woche | 21,83€ | +0,58% |
| 1 Monat | 22,05€ | -0,40% |
| 6 Monate | 21,09€ | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 22,15€ | -0,88% |
| 1 Jahr | 21,06€ | +4,25% |
| 3 Jahre | 24,40€ | -10,01% |
| 5 Jahre | 23,49€ | -6,51% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,40% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +4,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -0,88% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +4,25% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -10,01% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -6,51% |
| seit Auflage | 24.10.16 - 02.05.24 | -3,37% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | -- |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,03% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,00% |
| Laufende Kosten | 0,03% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 500.000,00 Euro |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Branchen
- Währungen
- Stand: 30.09.2023
Kursdaten
| Kurs | 21,96€ |
| 52 Wochen-Hoch | 22,19€ |
| 52 Wochen-Tief | 20,76€ |
| Allzeit-Hoch | 23.719.400,00€ |
| Allzeit-Tief | 20,27€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (EN) | 23.01.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (EN) | 31.01.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (EN) | 31.07.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 26.04.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.03.2024
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 255 |
| Exchange Traded Funds | 358 |
| Geldmarktfonds | 147 |
| Mischfonds | 4 |
| Rentenfonds | 221 |
| Sonstige | 83 |
