Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein international diversifiziertes Portefeuille aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren von überwiegend europäischen Schuldnern und aus Dividenden- oder anderen Beteiligungspapieren von Unternehmungen, überwiegend mit Sitz in einem OECD-Land.Die Portfoliostruktur verbindet die Renditechancen von Aktien mit der höheren Ertragskontinuität von Obligationen und ist mit einem Aktienanteil von maximal 50% des Nettoinventarvermögens auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Ertrag und Kapitalwachstum ausgerichtet. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Der Fonds kann daneben auchliquide Mittel halten. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten kann nur im Rahmen der ordentlichen Fondsverwaltung sowie zur Absicherung von Währungsrisiken erfolgen.
BFI Lux Progress (CHF) R
137,38CHF
-0,35 (-0,26%)
02.05.2024, 18:20:26 Uhr
WKN: 676801 ISIN: LU0127027950 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +105,10 +0,59% 18.001,60
- MDAX ® +48,41 +0,18% 26.300,82
- TecDAX ® +26,40 +0,81% 3.266,22
- E-STOXX 50 ® +30,87 +0,63% 4.921,48
- NASDAQ 100 +349,25 +1,99% 17.890,79
- NIKKEI +513,45 +1,36% 38.326,05
- HANG SENG +256,05 +1,41% 18.475,92
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit ausgewogen |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 23.07.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 260 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 235 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Progress (CHF) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 5 Jahre |
| Fondsmanager | Tunino Puntillo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 30.04.2024
- 2 Stand: 30.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,26% |
| 1 Woche | 137,73 | -0,25% |
| 1 Monat | 138,80 | -1,02% |
| 6 Monate | 126,76 | +8,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 132,28 | +3,85% |
| 1 Jahr | 131,63 | +4,37% |
| 3 Jahre | 141,52 | -2,93% |
| 5 Jahre | 134,52 | +2,13% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 30.03.24 - 30.04.24 | -1,02% |
| 6 Monate | 30.10.23 - 30.04.24 | +8,38% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 30.04.24 | +3,85% |
| 1 Jahr | 30.04.23 - 30.04.24 | +4,37% |
| 3 Jahre | 30.04.21 - 30.04.24 | -2,93% |
| 5 Jahre | 30.04.19 - 30.04.24 | +2,13% |
| 10 Jahre | 30.04.14 - 30.04.24 | +20,19% |
| seit Auflage | 05.12.01 - 30.04.24 | +42,10% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,39% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 137,38 |
| 52 Wochen-Hoch | 139,26 |
| 52 Wochen-Tief | 127,02 |
| Allzeit-Hoch | 148,45 |
| Allzeit-Tief | 76,14 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 58 |
