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BFI Lux Dyn Allo 0-40 R€

10,58 -0,03 (-0,30%) 24.07.2024, 18:20:28 Uhr
WKN: A2QKCN ISIN: LU2247547107 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 30.04.21
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 30 Mio. EUR
Teilfondsname BFI Dynamic Allocation 0-40
Umbrellaname Baloise Fund Invest (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,30%
1 Woche 10,65€ -0,38%
1 Monat 10,58€ +0,31%
6 Monate 10,20€ +4,05%
Lfd. Jahr (YTD) 10,24€ +3,57%
1 Jahr 9,90€ +7,12%
3 Jahre 10,23€ +3,70%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,31%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +4,05%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +3,57%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +7,12%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 +3,70%
seit Auflage 03.05.21 - 23.07.24 +6,20%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,05%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,50%
Laufende Kosten1,35%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 10,58€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 10,65€
52 Wochen-Tief 9,68€
Allzeit-Hoch 10,65€
Allzeit-Tief 9,64€

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, dessen Grundsatz eine langfristig positive Wertentwicklung mit Begrenzung des Verlustrisikos ist. Das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens, das in allen, auch negativen Finanzmärkten, wenn möglich nicht unterschritten werden soll, wird initial und danach zu Beginn jeden Jahres auf 92% des dann gültigen Nettoinventarwertes festgelegt. Hierbei setzt der Fonds auf eine dynamische Allokation zwischen risikobehafteten und risikoarmen Anlagen, wobei der Anteil risikobehafteter Anlagen bei Annäherung an das Sicherheitsniveau schrittweise reduziert wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (FR) 01.05.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (FR) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (FR) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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