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BFI Lux Dyn Allo 0-40 I EUR

102,73CHF -0,32 (-0,31%) 24.07.2024, 18:20:28 Uhr
WKN: A3EVRF ISIN: LU2300320335 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit ausgewogen
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Schweizer Franken
Auflage 15.02.22
Fondsalter 2 Jahre
Fondsvolumen1 40 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname BFI Dynamic Allocation 0-40
Umbrellaname Baloise Fund Invest (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,31%
1 Woche 103,52 -0,45%
1 Monat 102,92 +0,13%
6 Monate 99,93 +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 100,52 +2,52%
1 Jahr 97,96 +5,21%
3 Jahre -- --
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,13%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 +2,52%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +5,21%
seit Auflage 16.02.22 - 23.07.24 +3,05%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,55%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 28.06.2024

Kursdaten

Kurs 102,73
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 103,52
52 Wochen-Tief 95,34
Allzeit-Hoch 103,52
Allzeit-Tief 95,34

Anlageidee

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, dessen Grundsatz eine langfristig positive Wertentwicklung mit Begrenzung des Verlustrisikos ist. Das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens, das in allen, auch negativen Finanzmärkten, wenn möglich nicht unterschritten werden soll, wird initial und danach zu Beginn jeden Jahres auf 92% des dann gültigen Nettoinventarwertes festgelegt. Hierbei setzt der Fonds auf eine dynamische Allokation zwischen risikobehafteten und risikoarmen Anlagen, wobei der Anteil risikobehafteter Anlagen bei Annäherung an das Sicherheitsniveau schrittweise reduziert wird.

Dokumente

Verkaufsprospekt (FR) 01.05.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (FR) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (FR) 31.12.2023 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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