Ziel der Anlagepolitik des Fonds Conservative (EUR)") ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der nationalen und internationalen Aktien- und Anleihemärkte langfristig ein positives Anlageergebnis in Euro zu erzielen („Total Return?). Es kann jedoch keine Gewähr dafür geboten werden, dass das Anlageziel erreicht wird. Für den Fonds werden vorwiegend Anteile an Rentenfonds, geldmarktnahen Fonds, Währungsfonds und Fonds auf Renten- und Geldmarktindizes erworben soweit es sich dabei um anerkannte Finanzindizes, die die Kriterien des Artikel 9 der Großherzoglichen Verordnung vom 8. Februar 2008 erfüllen, handelt. Je nach Einschätzung der Marktlage kann das Fondsvermögen auch vollständig in einer dieser Fondskategorien angelegt werden.
BFI Lux BFI Syst Cons R
12,21CHF
±0,00 (±0,00%)
16.05.2024, 18:20:10 Uhr
WKN: A1JV4W ISIN: LU0761930964 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
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Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 18.04.12 |
| Fondsalter | 12 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 66 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 10 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Systematic Conservative |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 3 bis 5 Jahre |
| Fondsmanager | Baloise Asset Management AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 16.05.2024
- 2 Stand: 16.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | ±0,00% |
| 1 Woche | 12,20 | +0,05% |
| 1 Monat | 12,18 | +0,25% |
| 6 Monate | 11,97 | +2,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 12,02 | +1,58% |
| 1 Jahr | 11,89 | +2,65% |
| 3 Jahre | 12,48 | -2,20% |
| 5 Jahre | 12,13 | +0,62% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 16.04.24 - 16.05.24 | +0,25% |
| 6 Monate | 16.11.23 - 16.05.24 | +2,01% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 16.05.24 | +1,58% |
| 1 Jahr | 16.05.23 - 16.05.24 | +2,65% |
| 3 Jahre | 16.05.21 - 16.05.24 | -2,20% |
| 5 Jahre | 16.05.19 - 16.05.24 | +0,62% |
| 10 Jahre | 16.05.14 - 16.05.24 | +5,58% |
| seit Auflage | 20.04.12 - 16.05.24 | +21,93% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,40% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 12,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 12,25 |
| 52 Wochen-Tief | 11,84 |
| Allzeit-Hoch | 13,65 |
| Allzeit-Tief | 9,94 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 93 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 58 |
