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BFI Lux BFI EuroBond € R

83,23 -0,23 (-0,28%) 17.05.2024, 18:20:12 Uhr
WKN: 676155 ISIN: LU0127039963 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Waystone Management Company (Lux) SA
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 21.05.01
Fondsalter 23 Jahre
Fondsvolumen1 43 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 17 Mio. EUR
Teilfondsname BFI EuroBond (EUR)
Umbrellaname Baloise Fund Invest (Lux)
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 1 bis 3 Jahre
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 16.05.2024
  • 2 Stand: 16.05.2024
  • 3 Stand: 30.04.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,28%
1 Woche 82,91€ +0,38%
1 Monat 82,23€ +1,21%
6 Monate 80,70€ +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 84,34€ -1,32%
1 Jahr 82,29€ +1,14%
3 Jahre 94,98€ -12,37%
5 Jahre 93,60€ -11,08%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 16.04.24 - 16.05.24 +1,21%
6 Monate 16.11.23 - 16.05.24 +3,13%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 16.05.24 -1,32%
1 Jahr 16.05.23 - 16.05.24 +1,14%
3 Jahre 16.05.21 - 16.05.24 -12,37%
5 Jahre 16.05.19 - 16.05.24 -11,08%
10 Jahre 16.05.14 - 16.05.24 -1,16%
seit Auflage 29.06.01 - 16.05.24 +65,10%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,01%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig--
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.06.2023

Kursdaten

Kurs 83,23€
52 Wochen-Hoch 84,67€
52 Wochen-Tief 78,93€
Allzeit-Hoch 99,11€
Allzeit-Tief 51,23€

Anlageidee

Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den europäischen Anleihenmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten - von Staats- und Unternehmensschuldnern zusammengesetzt ist. Die Portfoliostruktur ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.

Dokumente

Verkaufsprospekt (FR) 01.05.2021 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (FR) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 01.01.2023

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Fondsart Anzahl
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