Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den europäischen Anleihenmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten - von Staats- und Unternehmensschuldnern zusammengesetzt ist. Die Portfoliostruktur ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
BFI Lux BFI EuroBond € R
81,69€
+0,21 (+0,26%)
29.11.2023, 18:21:07 Uhr
WKN: 676155 ISIN: LU0127039963 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +45,86 +0,28% 16.212,31
- MDAX ® +306,76 +1,18% 26.313,98
- TecDAX ® +57,92 +1,85% 3.192,16
- E-STOXX 50 ® +22,51 +0,52% 4.370,53
- NASDAQ 100 -61,61 -0,39% 15.925,99
- NIKKEI +214,99 +0,65% 33.517,64
- HANG SENG +31,18 +0,18% 17.042,88
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | MDO Management Company SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.05.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 39 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 15 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI EuroBond (EUR) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 28.11.2023
- 2 Stand: 28.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 81,38€ | +0,38% |
| 1 Monat | 79,45€ | +2,82% |
| 6 Monate | 81,51€ | +0,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 81,00€ | +0,85% |
| 1 Jahr | 82,26€ | -0,69% |
| 3 Jahre | 98,63€ | -17,18% |
| 5 Jahre | 90,85€ | -10,08% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 29.10.23 - 29.11.23 | +2,82% |
| 6 Monate | 29.05.23 - 29.11.23 | +0,22% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 29.11.23 | +0,85% |
| 1 Jahr | 29.11.22 - 29.11.23 | -0,69% |
| 3 Jahre | 29.11.20 - 29.11.23 | -17,18% |
| 5 Jahre | 29.11.18 - 29.11.23 | -10,08% |
| 10 Jahre | 29.11.13 - 29.11.23 | +1,03% |
| seit Auflage | 29.06.01 - 29.11.23 | +61,60% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 81,69€ |
| 52 Wochen-Hoch | 83,18€ |
| 52 Wochen-Tief | 78,93€ |
| Allzeit-Hoch | 99,11€ |
| Allzeit-Tief | 51,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (DE) | 16.06.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
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| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 63 |
