Das Anlageziel ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den europäischen Anleihenmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen in ein diversifiziertes Portefeuille, das aus Obligationen, Wandel- und Optionsanleihen - deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten - von Staats- und Unternehmensschuldnern zusammengesetzt ist. Die Portfoliostruktur ist mindestens zu 75 % in Obligationen und maximal zu 25 % in Wandel- und Optionsanleihen investiert. Der Fonds kann daneben auch liquide Mittel halten.
BFI Lux BFI EuroBond € R
83,08€
+0,13 (+0,16%)
06.05.2024, 18:20:12 Uhr
WKN: 676155 ISIN: LU0127039963 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +254,84 +1,40% 18.430,05
- MDAX ® +266,62 +1,01% 26.567,44
- TecDAX ® +25,52 +0,78% 3.291,74
- E-STOXX 50 ® +35,48 +0,72% 4.956,96
- NASDAQ 100 -2,12 -0,01% 18.091,45
- NIKKEI -149,86 -0,39% 38.711,22
- HANG SENG -111,13 -0,60% 18.479,37
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 21.05.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 43 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 17 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI EuroBond (EUR) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 1 bis 3 Jahre |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 02.05.2024
- 2 Stand: 02.05.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | +0,16% |
| 1 Woche | 82,45€ | +0,61% |
| 1 Monat | 83,57€ | -0,74% |
| 6 Monate | 80,05€ | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 84,85€ | -2,24% |
| 1 Jahr | 82,66€ | +0,35% |
| 3 Jahre | 96,16€ | -13,74% |
| 5 Jahre | 93,97€ | -11,73% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 02.04.24 - 02.05.24 | -0,74% |
| 6 Monate | 02.11.23 - 02.05.24 | +3,62% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 02.05.24 | -2,24% |
| 1 Jahr | 02.05.23 - 02.05.24 | +0,35% |
| 3 Jahre | 02.05.21 - 02.05.24 | -13,74% |
| 5 Jahre | 02.05.19 - 02.05.24 | -11,73% |
| 10 Jahre | 02.05.14 - 02.05.24 | -1,47% |
| seit Auflage | 29.06.01 - 02.05.24 | +63,55% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Laufende Kosten | 1,01% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | -- |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 83,08€ |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 84,67€ |
| 52 Wochen-Tief | 78,93€ |
| Allzeit-Hoch | 99,11€ |
| Allzeit-Tief | 51,23€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 92 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 58 |
