BFI Activ investiert in ein weltweit diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Anleihen überweigend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Mit einem Aktienanteil von ca. 25% ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. BFI Activ eignet sich für vorsichtige Anleger. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre.
BFI Lux Activ (CHF) R
130,21CHF
-0,01 (-0,01%)
09.12.2024, 18:20:15 Uhr
WKN: 676775 ISIN: LU0127027448 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +39,45 +0,19% 20.368,61
- MDAX ® -244,23 -0,90% 26.855,37
- TecDAX ® +14,62 +0,41% 3.552,26
- E-STOXX 50 ® -33,72 -0,68% 4.951,74
- NASDAQ 100 +231,39 +1,08% 21.599,57
- HANG SENG -129,07 -0,64% 20.155,05
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 20.07.01 |
| Fondsalter | 23 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 194 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 166 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Activ (CHF) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Tonino Puntillo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2024
- 2 Stand: 05.12.2024
- 3 Stand: 31.10.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,01% |
| 1 Woche | 130,12 | +0,06% |
| 1 Monat | 129,17 | +0,80% |
| 6 Monate | 127,11 | +2,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 121,32 | +7,33% |
| 1 Jahr | 120,74 | +7,84% |
| 3 Jahre | 133,27 | -2,30% |
| 5 Jahre | 130,70 | -0,38% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 09.11.24 - 09.12.24 | +0,80% |
| 6 Monate | 09.06.24 - 09.12.24 | +2,44% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 09.12.24 | +7,33% |
| 1 Jahr | 09.12.23 - 09.12.24 | +7,84% |
| 3 Jahre | 09.12.21 - 09.12.24 | -2,30% |
| 5 Jahre | 09.12.19 - 09.12.24 | -0,38% |
| 10 Jahre | 09.12.14 - 09.12.24 | +9,07% |
| seit Auflage | 26.07.01 - 09.12.24 | +31,03% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | 1,40% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.06.2024
Kursdaten
| Kurs | 130,21 |
| 52 Wochen-Hoch | 130,28 |
| 52 Wochen-Tief | 120,93 |
| Allzeit-Hoch | 135,33 |
| Allzeit-Tief | 84,35 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2023 | RE | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 01.01.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 86 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 10 |
| Sonstige | 60 |
