BFI Activ investiert in ein weltweit diversifiziertes Portefeuille bestehend aus Anleihen überweigend europäischer Schuldner hoher Bonität sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von Renten. Mit einem Aktienanteil von ca. 25% ist die Struktur primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet. BFI Activ eignet sich für vorsichtige Anleger. Der Anlagehorizont beträgt mind. 5 Jahre.
BFI Lux Activ (CHF) R
119,76CHF
-0,07 (-0,06%)
28.11.2023, 18:42:30 Uhr
WKN: 676775 ISIN: LU0127027448 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Schweizer Franken
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +26,30 +0,16% 15.992,67
- MDAX ® -106,80 -0,41% 26.007,22
- TecDAX ® +5,85 +0,19% 3.134,24
- E-STOXX 50 ® -6,39 -0,15% 4.348,02
- NASDAQ 100 +48,45 +0,30% 16.010,43
- NIKKEI -222,46 -0,66% 33.297,66
- HANG SENG -173,53 -1,00% 17.180,61
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Waystone Management Company (Lux) SA |
| Fondsart | Mischfonds (MF) |
| Fondstyp | Gemischt weltweit defensiv |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Schweizer Franken |
| Auflage | 20.07.01 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 165 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 148 Mio. EUR |
| Teilfondsname | BFI Activ (CHF) |
| Umbrellaname | Baloise Fund Invest (Lux) |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | > 3 Jahre |
| Fondsmanager | Tonino Puntillo |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 24.11.2023
- 2 Stand: 24.11.2023
- 3 Stand: 31.10.2023
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -- |
| 1 Woche | 119,29 | +0,44% |
| 1 Monat | 116,93 | +2,47% |
| 6 Monate | 120,38 | -0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 117,84 | +1,68% |
| 1 Jahr | 119,33 | +0,41% |
| 3 Jahre | 125,64 | -4,63% |
| 5 Jahre | 120,61 | -0,65% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.10.23 - 24.11.23 | +2,47% |
| 6 Monate | 24.05.23 - 24.11.23 | -0,46% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.23 - 24.11.23 | +1,68% |
| 1 Jahr | 24.11.22 - 24.11.23 | +0,41% |
| 3 Jahre | 24.11.20 - 24.11.23 | -4,63% |
| 5 Jahre | 24.11.18 - 24.11.23 | -0,65% |
| 10 Jahre | 24.11.13 - 24.11.23 | +5,22% |
| seit Auflage | 05.12.01 - 24.11.23 | +21,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 4,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,03% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Anteil(e) |
| Folgende | -- |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Währungen
- Stand: 30.06.2023
Kursdaten
| Kurs | 119,76 |
| Schluss Vortag | -- |
| 52 Wochen-Hoch | 121,74 |
| 52 Wochen-Tief | 116,92 |
| Allzeit-Hoch | 135,33 |
| Allzeit-Tief | 84,35 |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (FR) | 01.05.2021 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (FR) | 30.06.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (FR) | 31.12.2022 | RE | PDF herunterladen |
| KIID (FR) | 07.02.2022 | KD | PDF herunterladen |
Risikokennzahl gemäß KIID (SRRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Der Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI) wird nach Vorgaben der European Securities and Markets Authority (ESMA) ermittelt und gibt an, wie volatil ein Fonds ist. Der Fonds wird anhand der ermittelten Volatilität einer von sieben Stufen zugeordnet. Der SRRI wird in den Anlegerinformationen (KIID) angegeben.
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 99 |
| Mischfonds | 23 |
| Rentenfonds | 12 |
| Sonstige | 63 |
