Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im EuroRaum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.
Bethmann Rentenfonds A
46,12€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Deutschland |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 11.10.91 |
| Fondsalter | 32 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 139 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 5 Mio. EUR |
| Teilfondsname | -- |
| Umbrellaname | Bethmann Rentenfonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bethmann Bank AG |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 46,12€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 46,25€ | -0,28% |
| 1 Monat | 46,43€ | -0,67% |
| 6 Monate | 43,16€ | +6,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 45,89€ | +0,50% |
| 1 Jahr | 42,68€ | +8,05% |
| 3 Jahre | 51,10€ | -9,76% |
| 5 Jahre | 50,61€ | -8,88% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24.03.24 - 24.04.24 | -0,67% |
| 6 Monate | 24.10.23 - 24.04.24 | +6,85% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 24.04.24 | +0,50% |
| 1 Jahr | 24.04.23 - 24.04.24 | +8,05% |
| 3 Jahre | 24.04.21 - 24.04.24 | -9,76% |
| 5 Jahre | 24.04.19 - 24.04.24 | -8,88% |
| 10 Jahre | 24.04.14 - 24.04.24 | -6,36% |
| seit Auflage | 11.10.91 - 24.04.24 | +170,39% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | 0,05% |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1,00 Anteil(e) |
| Folgende | 1,00 Anteil(e) |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 31.01.2024
Kursdaten
| Kurs | 46,12€ |
| Eröffnung | 43,11€ |
| Tages-Hoch | 43,11€ |
| Tages-Tief | 43,11€ |
| 52 Wochen-Hoch | 46,69€ |
| 52 Wochen-Tief | 42,73€ |
| Allzeit-Hoch | 53,64€ |
| Allzeit-Tief | 40,94€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 11.08.2023 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.09.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.03.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 01.03.2024 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 10.05.2023
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 248 |
| Geldmarktfonds | 2 |
| Mischfonds | 341 |
| Rentenfonds | 73 |
| Sonstige | 129 |
| wertgesicherte Fonds | 1 |
