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Bethmann Rentenfonds A

46,74 ±0,00 (±0,00%) 19.07.2024, 22:01:57 Uhr
WKN: 975004 ISIN: DE0009750042 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
  • 1W
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 11.10.91
Fondsalter 32 Jahre
Fondsvolumen1 141 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 5 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Bethmann Rentenfonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Bethmann Bank AG
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.07.2024
  • 2 Stand: 18.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 46,74€ ±0,00%
1 Woche 46,66€ +0,17%
1 Monat 46,19€ +1,19%
6 Monate 45,13€ +3,55%
Lfd. Jahr (YTD) 45,48€ +2,76%
1 Jahr 43,26€ +8,03%
3 Jahre 50,94€ -8,25%
5 Jahre 51,06€ -8,47%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 18.06.24 - 18.07.24 +1,19%
6 Monate 18.01.24 - 18.07.24 +3,55%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 18.07.24 +2,76%
1 Jahr 18.07.23 - 18.07.24 +8,03%
3 Jahre 18.07.21 - 18.07.24 -8,25%
5 Jahre 18.07.19 - 18.07.24 -8,47%
10 Jahre 18.07.14 - 18.07.24 -5,53%
seit Auflage 11.10.91 - 18.07.24 +176,46%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1,00 Anteil(e)
Folgende1,00 Anteil(e)

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 46,74€
Eröffnung 43,11€
Tages-Hoch 43,11€
Tages-Tief 43,11€
52 Wochen-Hoch 46,74€
52 Wochen-Tief 42,50€
Allzeit-Hoch 53,64€
Allzeit-Tief 40,44€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit zu mindestens 51 % in verzinsliche Wertpapiere die von Staaten oder Unternehmen ausgegeben werden. Dabei wird ein Schwerpunkt auf Wertpapiere von Emittenten mit solider Kapitalbasis im EuroRaum gelegt. Bis zu 49 % des Fondsvolumens können in Geldmarktinstrumenten angelegt werden. Derivate dürfen zu Investitionsund Absicherungszwecken erworben werden. Die Auswahl der einzelnen Investments liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 11.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.09.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.03.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.04.2024

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