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Berenberg EM Local Bonds R

81,65 +0,20 (+0,24%) 24.07.2024, 22:02:40 Uhr
WKN: A1JUU1 ISIN: DE000A1JUU12 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
  • 1T
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 11.05.12
Fondsalter 12 Jahre
Fondsvolumen1 108 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg EM Local Bonds
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 4 Jahre
Fondsmanager Robert Reichle
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 22.07.2024
  • 2 Stand: 22.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 81,65€ +0,24%
1 Woche 82,04€ -0,48%
1 Monat 81,45€ +0,25%
6 Monate 82,61€ -1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 83,70€ -2,45%
1 Jahr 80,69€ +1,19%
3 Jahre 83,50€ -2,22%
5 Jahre 83,59€ -2,32%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 23.06.24 - 23.07.24 +0,25%
6 Monate 23.01.24 - 23.07.24 -1,17%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 23.07.24 -2,45%
1 Jahr 23.07.23 - 23.07.24 +1,19%
3 Jahre 23.07.21 - 23.07.24 -2,22%
5 Jahre 23.07.19 - 23.07.24 -2,32%
seit Auflage 15.05.12 - 23.07.24 +11,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag3,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag3,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,05%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2024

Kursdaten

Kurs 81,65€
Eröffnung 82,54€
Tages-Hoch 82,54€
Tages-Tief 82,54€
52 Wochen-Hoch 87,02€
52 Wochen-Tief 80,33€
Allzeit-Hoch 105,27€
Allzeit-Tief 80,33€

Anlageidee

Der Fonds setzt sich zu mindestens 51 % aus verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten von Staaten, Unternehmen und Kreditinstituten weltweit zusammen. Die Anlagestrategie des Fonds sieht schwerpunktmäßig Investitionen in liquide Anleihen vor, die in Währungen außerhalb des Euroraums denominiert sind. Die Emittenten der Wertpapiere stammen typischerweise aus Ländern, die sich auf volkswirtschaftlicher Ebene durch vorteilhafte makroökonomische Kennzahlen, z.B. aus den Bereichen Staatsverschuldung, Inflation oder Wirtschaftsleistung, auszeichnen. Der Fonds wird hinsichtlich Duration (= Bindungsdauer des in einem festverzinslichen Wertpapier oder Wertpapiervermögen angelegten Kapitals), Emittenten und Währungen aktiv gemanagt. Extreme Wechselkursschwankungen können nach Einschätzung des Fondsmanagements temporär abgesichert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.06.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 20.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.03.2024

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