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Berenb Multi Ass Def MA

107,69 +0,11 (+0,10%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2QK50 ISIN: DE000A2QK506 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Mischfonds (MF)
Fondstyp Gemischt weltweit flexibel
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 23.04.21
Fondsalter 4 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 120 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 9 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Multi Asset Defensive
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Christoph Netopil, Oliver Brunner
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,10%
1 Woche 108,09€ -0,47%
1 Monat 108,04€ -0,43%
6 Monate 106,69€ +0,83%
Lfd. Jahr (YTD) 106,55€ +0,97%
1 Jahr 103,21€ +4,23%
3 Jahre 94,37€ +14,00%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 -0,43%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +0,83%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +0,97%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +4,23%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +14,00%
seit Auflage 27.04.21 - 20.06.25 +7,55%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag0,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,50%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,80%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,70%
Laufende Kosten0,88%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig500.000,00 Euro
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 107,69€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 110,54€
52 Wochen-Tief 102,32€
Allzeit-Hoch 110,54€
Allzeit-Tief 92,66€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds als diversifiziertes Portfolio mit vermögensverwaltenden Charakter in Aktien, Renten, Rohstoffen, Währungen und Liquidität. Das Portfoliomanagement verfolgt einen diskretionären Multi-Asset-Managementansatz, bei dem die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen strategisch und taktisch aktiv gesteuert wird. Die Investition erfolgt schwerpunktmäßig über Einzelwerte im europäischen Raum. Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate dienen als Portfoliobeimischung. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 09.04.2025 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 09.04.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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