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Berenb Euro Enh Liq R

100,70 ±0,00 (±0,00%) 06.02.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.04.18
Fondsalter 6 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 154 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Bettinger, Felix Stern
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 05.02.2025
  • 2 Stand: 05.02.2025
  • 3 Stand: 31.01.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- ±0,00%
1 Woche 100,38€ +0,32%
1 Monat 100,10€ +0,60%
6 Monate 98,37€ +2,37%
Lfd. Jahr (YTD) 100,19€ +0,51%
1 Jahr 96,15€ +4,73%
3 Jahre 93,80€ +7,35%
5 Jahre 95,03€ +5,96%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.01.25 - 06.02.25 +0,60%
6 Monate 06.08.24 - 06.02.25 +2,37%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 06.02.25 +0,51%
1 Jahr 06.02.24 - 06.02.25 +4,73%
3 Jahre 06.02.22 - 06.02.25 +7,35%
5 Jahre 06.02.20 - 06.02.25 +5,96%
seit Auflage 03.04.18 - 06.02.25 +5,96%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr--
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten0,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Wertpapiere
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 29.11.2024

Kursdaten

Kurs 100,70€
52 Wochen-Hoch 100,70€
52 Wochen-Tief 96,00€
Allzeit-Hoch 100,70€
Allzeit-Tief 89,98€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 20.02.2024

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