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Berenb Euro Enh Liq R

98,60 +0,03 (+0,03%) 23.06.2025, 13:12:10 Uhr
WKN: A2H7PG ISIN: DE000A2H7PG5 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart Geldmarktfonds (GMF)
Fondstyp Geldmarkt Einzelwährung EUR Short Term
Land Deutschland
Fondswährung Euro
Auflage 03.04.18
Fondsalter 7 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 159 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 11 Mio. EUR
Teilfondsname --
Umbrellaname Berenberg Euro Enhanced Liquidity
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 3 Jahre
Fondsmanager Christian Bettinger, Felix Stern
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,03%
1 Woche 98,48€ +0,09%
1 Monat 98,20€ +0,38%
6 Monate 96,93€ +1,69%
Lfd. Jahr (YTD) 96,95€ +1,67%
1 Jahr 94,13€ +4,71%
3 Jahre 88,30€ +11,63%
5 Jahre 89,69€ +9,90%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 +0,38%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +1,69%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +1,67%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +4,71%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +11,63%
5 Jahre 20.06.20 - 20.06.25 +9,90%
seit Auflage 03.04.18 - 20.06.25 +7,19%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,48%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,70%
Laufende Kosten0,51%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Anteil(e)
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Währungen
  • Stand: 31.03.2025

Kursdaten

Kurs 98,60€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 98,57€
52 Wochen-Tief 94,07€
Allzeit-Hoch 100,78€
Allzeit-Tief 86,72€

Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % aus auf Euro lautenden Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten europäischer Emittenten mit Investment Grade Bonität (AAA bis BBB- nach der Ratingklassifizierung der Agentur Standard & Poor's) zusammen. Im Fokus der Anlagestrategie stehen auf Euro lautende Staatsanleihen, staatsgarantierte Anleihen, sog. „Covered Bonds“ (z.B. Pfandbriefe), Unternehmensanleihen und Geldmarktpapiere. Etwaige Fremdwährungsrisiken sollen weitgehend abgesichert werden. Zusätzlich ist eine aktive und dynamische Laufzeitensteuerung möglich, wobei entsprechend dem Anlagehorizont kurze Laufzeiten im Vordergrund stehen. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 26.02.2024 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2024 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 01.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 28.02.2025

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