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Fondsdaten

Gesellschaft (KVG)	Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsart	Rentenfonds (RF)
Fondstyp	Anleihen aggregiert
Land	Deutschland
Fondswährung	Euro
Auflage	15.01.09
Fondsalter	15 Jahre
Fondsvolumen¹	231 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.²	63 Mio. EUR
Teilfondsname	--
Umbrellaname	Berenberg Euro Bonds
Preisberechnungs-Frequenz	täglich
Anlagehorizont	> 5 Jahre
Fondsmanager	Christian Bettinger, Felix Stern
Diamond-Rating³
Ausschüttungsart	ausschüttend
Ausschüttungsintervall	Jährlich

¹ Stand: 18.10.2024
² Stand: 18.10.2024
³ Stand: 31.03.2023

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Fondsperformance

Zeitraum		Performance¹
1 Monat	21.09.24 - 21.10.24	+0,61%
6 Monate	21.04.24 - 21.10.24	+4,42%
Lfd. Jahr (YTD)	01.01.24 - 21.10.24	+5,06%
1 Jahr	21.10.23 - 21.10.24	+11,61%
3 Jahre	21.10.21 - 21.10.24	-1,88%
5 Jahre	21.10.19 - 21.10.24	+0,06%
10 Jahre	21.10.14 - 21.10.24	+6,95%
seit Auflage	16.01.09 - 21.10.24	+32,05%

¹ Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag	2,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr	0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr	--
Maximale Verwahrstellenvergütung	0,10%
Maximale Verwaltungsgebühr	--
Laufende Kosten	0,88%

Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig	0,00 Euro
Folgende	--

Fondsstruktur

Topholdings
Wertpapiere
Länder
Währungen

Stand: 31.07.2024

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Anlageidee

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein chancenorientiertes Rentenportfolio mit einem vermögensverwaltenden Charakter und dem Ziel des mittelfristigen Kapitalerhalts. Das Anlageuniversum umfasst i.d.R. Rentenpapiere mit guter Bonität (Investmentgrade) und mittlerer Laufzeit. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE)	01.06.2024	VW	PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE)	30.06.2024	HA	PDF herunterladen
Jahresbericht (DE)	31.12.2023	RE	PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE)	26.02.2024	PK	PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite Geringes Risiko			Oft höhere Rendite Höheres Risiko
1	2	3	4	5	6	7

Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
Stand: 20.02.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart	Anzahl
Aktienfonds	256
Geldmarktfonds	2
Mischfonds	342
Rentenfonds	70
Sonstige	165
wertgesicherte Fonds	1