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Bar Int Bond A

16,28£ -0,06 (-0,37%) 26.04.2024, 17:14:17 Uhr
WKN: A0M08W ISIN: IE0033064597 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Britisches Pfund Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
  • 6M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • 10J
  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen aggregiert mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Britisches Pfund
Auflage 07.07.78
Fondsalter 45 Jahre
Anteilsklassenvol.1 0.05477 Mio. EUR
Teilfondsname Baring International Bond Fund
Umbrellaname Baring International Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Alan Wilde
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Jährlich
  • 1 Stand: 25.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,37%
1 Woche 16,38£ -0,61%
1 Monat 16,54£ -1,57%
6 Monate 16,15£ +0,78%
Lfd. Jahr (YTD) 16,97£ -4,05%
1 Jahr 17,06£ -4,60%
3 Jahre 19,49£ -16,47%
5 Jahre 18,50£ -12,00%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 25.03.24 - 25.04.24 -1,57%
6 Monate 25.10.23 - 25.04.24 +0,78%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 25.04.24 -4,05%
1 Jahr 25.04.23 - 25.04.24 -4,60%
3 Jahre 25.04.21 - 25.04.24 -16,47%
5 Jahre 25.04.19 - 25.04.24 -12,00%
10 Jahre 25.04.14 - 25.04.24 +4,94%
seit Auflage 01.09.04 - 25.04.24 +48,92%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr1,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr0,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr0,75%
Laufende Kosten1,21%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 US-Dollar
Folgende500,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Währungen
  • Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs 16,28£
52 Wochen-Hoch 17,40£
52 Wochen-Tief 16,14£
Allzeit-Hoch 22,67£
Allzeit-Tief 9,12£

Anlageidee

Erzielung von Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs.Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen), die von Regierungen und Unternehmen aus aller Welt begeben wurden. Die Anleihen werden überwiegend gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere mit Investment Grade mit einer Bewertung von "A" sein. Anleihen werden bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Es bestehen keine Beschränkungen in Bezug auf die Anlagequalität von Ländern, die Anleihen in ihrer eigenen Währung begeben. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.09.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2022 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 30.04.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 25.04.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 47
Rentenfonds 64
Sonstige 85
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