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10,74NZD +0,02 (+0,19%) 29.04.2024, 00:55:11 Uhr
WKN: A1J0XM ISIN: IE00B8GQ7V76 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Neuseeländischer Dollar Börse: Investmentfonds
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Fondsart Rentenfonds (RF)
Fondstyp Anleihen Hochzins mittlere Laufzeit
Land Republik Irland
Fondswährung Neuseeländischer Dollar
Auflage 19.07.93
Fondsalter 30 Jahre
SFDR 6
Fondsvolumen1 284 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 2 Mio. EUR
Teilfondsname Barings Developed and Emerging
Umbrellaname Baring Global Umbrella Fund
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont > 5 Jahre
Fondsmanager Ece Ugurtas
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall Monatlich
  • 1 Stand: 26.04.2024
  • 2 Stand: 26.04.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,19%
1 Woche 10,69 +0,47%
1 Monat 10,78 -0,37%
6 Monate 9,79 +9,70%
Lfd. Jahr (YTD) 10,54 +1,86%
1 Jahr 9,74 +10,27%
3 Jahre 11,02 -2,50%
5 Jahre 10,18 +5,53%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 26.03.24 - 26.04.24 -0,37%
6 Monate 26.10.23 - 26.04.24 +9,70%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 26.04.24 +1,86%
1 Jahr 26.04.23 - 26.04.24 +10,27%
3 Jahre 26.04.21 - 26.04.24 -2,50%
5 Jahre 26.04.19 - 26.04.24 +5,53%
10 Jahre 26.04.14 - 26.04.24 -4,04%
seit Auflage 12.03.13 - 26.04.24 -1,21%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung0,00%
Maximale Verwaltungsgebühr1,00%
Laufende Kosten1,37%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig5.000,00 Neuseeländischer Dollar
Folgende--

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.04.2023

Kursdaten

Kurs 10,74
52 Wochen-Hoch 10,84
52 Wochen-Tief 10,12
Allzeit-Hoch 15,21
Allzeit-Tief 9,58

Anlageidee

Erzielung hoher Erträge. Anlage in Anleihen (dies sind Darlehen, die über einen bestimmten Zeitraum einen Zinssatz zahlen) ohne Investment Grade, die von Regierungen und Unternehmen aus Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und aus Schwellenländern begeben wurden. Die Anleihen werden gemäß Standard & Poor's oder einer anderen internationalen Ratingagentur (oder der Verwaltungsgesellschaft, wenn keine Bewertung durch eine Agentur vorliegt) Wertpapiere ohne Investment Grade sein (d. h. eine Bewertung zwischen BB+ und Bhaben). Bis zu 10 % seines Wertes kann in Anleihen mit einer schlechteren Bewertung als B- gehalten werden. Anleihen werden bewertet, um die Wahrscheinlichkeit anzugeben, dass der Emittent das Darlehen zurückzahlen wird. Bei Anleihen mit Investment Grade wird davon ausgegangen, dass das Risiko, dass der Emittent das Darlehen nicht zurückzahlt, geringer ist. Der Fonds kann in Derivate (wie z. B. Futures, Optionen und Swaps) investieren, die an die Schwankungen anderer Vermögenswerte gebunden sind. Der Fonds kann diese Derivate einsetzen, um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge für den Fonds zu erzeugen, sowie zur Absicherung gegen Wechselkursschwankungen. Der Fonds kann in Schwellenländer (z. B. China, Ungarn und Malaysia) investieren. Hierbei handelt es sich um Länder, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (EN) 01.12.2022 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 31.10.2021 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (EN) 31.12.2022 RE PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.04.2024

Weitere Fonds der KVG

Fondsart Anzahl
Aktienfonds 47
Rentenfonds 64
Sonstige 85
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