Der Fonds legt sein Vermögen ausschließlich in auf Euro lautenden verzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten an, die mindestens über ein Investmentgrade-Rating von Standard and Poors (BBB-), Fitch (BBB-) oder Moodys (Baa3) verfügen. Der Fonds wendet eine Immunisierungsstrategie für den Geldmarkt an. Die Ertragsbausteine Duration, Geldmarktkurve, Zinsspread und Inflationsindexierung werden hier einzeln bewirtschaftet und nahezu gleich gewichtet.
Bantl Opp Reserve IA
84,00€
-0,04 (-0,05%)
26.04.2024, 08:05:47 Uhr
WKN: A0Q4K1 ISIN: LU0371477885 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1M
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- 6M
- 1J
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
| Fondsart | Geldmarktfonds (GMF) |
| Fondstyp | Geldmarkt Einzelwährung EUR Regular |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 16.06.08 |
| Fondsalter | 15 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 132 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 132 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Reserve |
| Umbrellaname | Bantleon Opportunities |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 25.04.2024
- 2 Stand: 25.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 84,00€ | -0,05% |
| 1 Woche | 84,00€ | ±0,00% |
| 1 Monat | 83,96€ | +0,05% |
| 6 Monate | 82,24€ | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 83,66€ | +0,41% |
| 1 Jahr | 81,07€ | +3,61% |
| 3 Jahre | 83,69€ | +0,37% |
| 5 Jahre | 83,84€ | +0,19% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 25.03.24 - 25.04.24 | +0,05% |
| 6 Monate | 25.10.23 - 25.04.24 | +2,14% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 25.04.24 | +0,41% |
| 1 Jahr | 25.04.23 - 25.04.24 | +3,61% |
| 3 Jahre | 25.04.21 - 25.04.24 | +0,37% |
| 5 Jahre | 25.04.19 - 25.04.24 | +0,19% |
| 10 Jahre | 25.04.14 - 25.04.24 | +0,39% |
| seit Auflage | 16.06.08 - 25.04.24 | +10,98% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,03% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,03% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | 0,10% |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 84,00€ |
| Eröffnung | 84,00€ |
| Tages-Hoch | 84,00€ |
| Tages-Tief | 84,00€ |
| 52 Wochen-Hoch | 84,10€ |
| 52 Wochen-Tief | 81,96€ |
| Allzeit-Hoch | 91,85€ |
| Allzeit-Tief | 81,18€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 10 |
