Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds sind maximale Zinserträge mit hoher Schuldnerqualität. Der Fonds investiert in Euro-Anleihen mit Mindestrating Investmentgrade (BBB-), Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand der Eurozone, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen.
Bantl Af Yld PA
92,59€
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10.05.2024, 22:01:54 Uhr
WKN: A0RKPL ISIN: LU0261193329 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +86,25 +0,46% 18.772,85
- MDAX ® +34,97 +0,13% 26.743,87
- TecDAX ® +19,74 +0,58% 3.404,04
- E-STOXX 50 ® +30,67 +0,61% 5.085,08
- NASDAQ 100 +47,72 +0,26% 18.161,18
- NIKKEI -255,44 -0,66% 38.179,89
- HANG SENG +437,11 +2,36% 18.963,68
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR aggregiert mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 15.01.10 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 239 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 7 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Yield |
| Umbrellaname | Bantleon Anleihefonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bantleon |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 08.05.2024
- 2 Stand: 08.05.2024
- 3 Stand: 30.04.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 92,59€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 91,94€ | +0,71% |
| 1 Monat | 92,41€ | +0,19% |
| 6 Monate | 90,08€ | +2,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,50€ | -0,97% |
| 1 Jahr | 90,18€ | +2,68% |
| 3 Jahre | 101,45€ | -8,73% |
| 5 Jahre | 100,23€ | -7,63% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 07.04.24 - 07.05.24 | +0,19% |
| 6 Monate | 07.11.23 - 07.05.24 | +2,79% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 07.05.24 | -0,97% |
| 1 Jahr | 07.05.23 - 07.05.24 | +2,68% |
| 3 Jahre | 07.05.21 - 07.05.24 | -8,73% |
| 5 Jahre | 07.05.19 - 07.05.24 | -7,63% |
| 10 Jahre | 07.05.14 - 07.05.24 | -0,59% |
| seit Auflage | 15.01.10 - 07.05.24 | +19,73% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,56% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,06% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 28.03.2024
Kursdaten
| Kurs | 92,59€ |
| Eröffnung | 104,93€ |
| Tages-Hoch | 104,93€ |
| Tages-Tief | 104,93€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,32€ |
| 52 Wochen-Tief | 90,49€ |
| Allzeit-Hoch | 109,67€ |
| Allzeit-Tief | 89,99€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 10 |
