Ziele sind Zinserträge und zusätzliche Kursgewinne. Der Gesamtertrag des Fonds ergibt sich aus der Steuerung der durchschnittlichen Anleihenlaufzeiten in der Bandbreite von ca. 0 bis zu 8 Jahren, der Bewirtschaftung der Zinskurve sowie des Managements der Sektor-, Branchen- und Anleihenallokation auf der Basis guter bis mittlerer Bonität (IG-Rating) sowie bis max. 35% Anleihen ohne IG-Rating. Das Fondsmanagement investiert insbesondere in globale Staatsanleihen sowie in Anleihen, die von öffentlichen oder ähnlichen Einrichtungen aus einem Mitgliedsstaat der OECD begeben oder garantiert werden.
Bantl Af Yld + PA
88,72€
+0,27 (+0,31%)
26.04.2024, 21:56:38 Uhr
WKN: A1W5SC ISIN: LU0973995813 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
- 1W
- 1M
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- 6M
- 1J
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- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
Fondsart | Sonstige (SF) |
Fondstyp | Alternative Fonds |
Land | Großherzogtum Luxemburg |
Fondswährung | Euro |
Auflage | 15.01.14 |
Fondsalter | 10 Jahre |
Fondsvolumen1 | 81 Mio. EUR |
Anteilsklassenvol.2 | 12 Mio. EUR |
Teilfondsname | Bantleon Yield Plus |
Umbrellaname | Bantleon Anleihefonds |
Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
Anlagehorizont | -- |
Diamond-Rating3 | |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 28.02.2023
Kursperformance
Zeitraum | Kurs | % |
---|---|---|
1 Tag | 88,72€ | +0,31% |
1 Woche | 88,86€ | -0,16% |
1 Monat | 89,19€ | -0,53% |
6 Monate | 84,79€ | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 89,72€ | -1,11% |
1 Jahr | 85,59€ | +3,66% |
3 Jahre | -- | -- |
5 Jahre | -- | -- |
Fondsperformance
Zeitraum | Performance1 | |
---|---|---|
1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -0,53% |
6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +4,64% |
Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | -1,11% |
1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +3,66% |
seit Auflage | 15.01.14 - 23.04.24 | +6,00% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,50% |
Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
Laufende Kosten | -- |
Information zum Kauf - Mindestanlage | |
---|---|
Einmalig | 0,00 Euro |
Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
Kurs | 88,72€ |
Eröffnung | 88,46€ |
Tages-Hoch | 88,72€ |
Tages-Tief | 88,46€ |
52 Wochen-Hoch | 90,69€ |
52 Wochen-Tief | 86,45€ |
Allzeit-Hoch | 90,69€ |
Allzeit-Tief | 86,45€ |
Anlageidee
Dokumente
Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
Fondsart | Anzahl |
---|---|
Geldmarktfonds | 1 |
Rentenfonds | 2 |
Sonstige | 10 |