Anlageziel des vermögensbildenden Anleihenfonds ist ein stetiger und attraktiver Ertrag. Der Fonds investiert in hochqualitative Anleihen der Laufzeiten von 1 bis 10 Jahren. Der Anlageschwerpunkt liegt auf öffentlichen Schuldnern der Eurozone, insbesondere auf Staatsanleihen, Anleihen der öffentlichen Hand und europäischen Pfandbriefen. Das Anlagemanagement basiert auf der Immunisierungsstrategie von Bantleon: Die vier Ertragsbausteine Laufzeitsteuerung, Zinskurvenmanagement, Schuldnerbewirtschaftung und Inflationskopplung werden einzeln bewirtschaftet und optimal kombiniert.
Bantl Af Rtn PA
92,22€
±0,00 (±0,00%)
26.04.2024, 22:02:01 Uhr
WKN: A0RPXX ISIN: LU0430091412 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
- 1T
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- Max
Weltmärkte
- DAX ® +243,73 +1,36% 18.161,01
- MDAX ® +132,30 +0,51% 26.175,48
- TecDAX ® +55,73 +1,71% 3.322,49
- E-STOXX 50 ® +67,84 +1,37% 5.006,85
- NASDAQ 100 +287,79 +1,65% 17.718,30
- NIKKEI +620,41 +1,64% 38.345,55
- HANG SENG +391,28 +2,26% 17.651,15
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | Bantleon Bank AG |
| Fondsart | Rentenfonds (RF) |
| Fondstyp | Anleihen Hauptwährung EUR Staaten mittlere Laufzeit |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | Euro |
| Auflage | 01.07.09 |
| Fondsalter | 14 Jahre |
| Fondsvolumen1 | 126 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 2 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Bantleon Return |
| Umbrellaname | Bantleon Anleihefonds |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | -- |
| Fondsmanager | Bantleon |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | Jährlich |
- 1 Stand: 24.04.2024
- 2 Stand: 24.04.2024
- 3 Stand: 31.03.2024
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | 92,22€ | ±0,00% |
| 1 Woche | 92,27€ | +0,09% |
| 1 Monat | 92,46€ | -0,13% |
| 6 Monate | 89,54€ | +3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 93,29€ | -1,02% |
| 1 Jahr | 89,54€ | +3,13% |
| 3 Jahre | 96,19€ | -4,00% |
| 5 Jahre | 96,67€ | -4,47% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 23.03.24 - 23.04.24 | -0,13% |
| 6 Monate | 23.10.23 - 23.04.24 | +3,13% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.24 - 23.04.24 | -1,02% |
| 1 Jahr | 23.04.23 - 23.04.24 | +3,13% |
| 3 Jahre | 23.04.21 - 23.04.24 | -4,00% |
| 5 Jahre | 23.04.19 - 23.04.24 | -4,47% |
| 10 Jahre | 23.04.14 - 23.04.24 | +0,23% |
| seit Auflage | 01.07.09 - 23.04.24 | +13,84% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 2,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | -- |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | -- |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 0,00 Euro |
| Folgende | 0,00 Euro |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Wertpapiere
- Länder
- Währungen
- Stand: 29.02.2024
Kursdaten
| Kurs | 92,22€ |
| Eröffnung | 94,07€ |
| Tages-Hoch | 94,07€ |
| Tages-Tief | 94,07€ |
| 52 Wochen-Hoch | 94,30€ |
| 52 Wochen-Tief | 91,05€ |
| Allzeit-Hoch | 104,66€ |
| Allzeit-Tief | 90,49€ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 08.04.2024 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 31.05.2023 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 30.11.2023 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 02.01.2024 | PK | PDF herunterladen |
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Geldmarktfonds | 1 |
| Rentenfonds | 2 |
| Sonstige | 10 |
