Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.
Bakerst Pr Metals D3$
302,76$
-0,26 (-0,09%)
05.12.2025, 16:41:14 Uhr
WKN: A2P2C6 ISIN: LU2149393121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
Börse: Investmentfonds
- 1M
- 3M
- 6M
- 1J
- 3J
- 5J
- 10J
- Max
Weltmärkte
- DAX ® +146,11 +0,61% 24.028,14
- MDAX ® +99,43 +0,34% 29.696,45
- TecDAX ® +25,54 +0,71% 3.607,88
- E-STOXX 50 ® +5,85 +0,10% 5.723,93
- NASDAQ 100 +110,35 +0,43% 25.692,05
- HANG SENG +129,60 +0,50% 26.085,08
Fondsdaten
| Gesellschaft (KVG) | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondsart | Aktienfonds (AF) |
| Fondstyp | Aktien Werkstoffe |
| Land | Großherzogtum Luxemburg |
| Fondswährung | US-Dollar |
| Auflage | 08.06.20 |
| Fondsalter | 5 Jahre |
| SFDR | 8 |
| Fondsvolumen1 | 1.118 Mio. EUR |
| Anteilsklassenvol.2 | 1 Mio. EUR |
| Teilfondsname | Precious Metals Fund |
| Umbrellaname | Bakersteel Global Funds SICAV - |
| Preisberechnungs-Frequenz | täglich |
| Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Fondsmanager | Baker Steel Capital Managers LLP |
| Diamond-Rating3 | |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
- 1 Stand: 05.12.2025
- 2 Stand: 05.12.2025
- 3 Stand: 31.10.2025
Kursperformance
| Zeitraum | Kurs | % |
|---|---|---|
| 1 Tag | -- | -0,09% |
| 1 Woche | 298,32$ | +1,49% |
| 1 Monat | 247,24$ | +22,46% |
| 6 Monate | 181,41$ | +66,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 113,48$ | +166,80% |
| 1 Jahr | 127,43$ | +137,59% |
| 3 Jahre | 89,86$ | +236,92% |
| 5 Jahre | 114,36$ | +164,74% |
Fondsperformance
| Zeitraum | Performance1 | |
|---|---|---|
| 1 Monat | 05.11.25 - 05.12.25 | +22,46% |
| 6 Monate | 05.06.25 - 05.12.25 | +66,89% |
| Lfd. Jahr (YTD) | 01.01.25 - 05.12.25 | +166,80% |
| 1 Jahr | 05.12.24 - 05.12.25 | +137,59% |
| 3 Jahre | 05.12.22 - 05.12.25 | +236,92% |
| 5 Jahre | 05.12.20 - 05.12.25 | +164,74% |
| seit Auflage | 08.06.20 - 05.12.25 | +207,12% |
- 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.
Fondsgebühren
| Aktueller Ausgabeaufschlag | -- |
| Aktuelle Rücknahmegebühr | -- |
| Maximaler Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Maximale Rücknahmegebühr | 0,00% |
| Aktuelle Verwaltungsgebühr | 1,15% |
| Maximale Verwahrstellenvergütung | -- |
| Maximale Verwaltungsgebühr | -- |
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Information zum Kauf - Mindestanlage | |
|---|---|
| Einmalig | 1.000.000,00 US-Dollar |
| Folgende | 10.000,00 US-Dollar |
Fondsstruktur
- Topholdings
- Länder
- Branchen
- Stand: 30.06.2025
Kursdaten
| Kurs | 302,76$ |
| 52 Wochen-Hoch | 309,22$ |
| 52 Wochen-Tief | 112,39$ |
| Allzeit-Hoch | 309,22$ |
| Allzeit-Tief | 64,89$ |
Anlageidee
Dokumente
| Verkaufsprospekt (DE) | 05.11.2025 | VW | PDF herunterladen |
| Halbjahresbericht (DE) | 30.06.2025 | HA | PDF herunterladen |
| Jahresbericht (DE) | 31.12.2024 | RE | PDF herunterladen |
| Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) | 19.02.2025 | PK | PDF herunterladen |
Risiko-Indikator (SRI)
| Oft geringere Rendite Geringes Risiko |
Oft höhere Rendite Höheres Risiko |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
- Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
- Stand: 31.07.2025
Weitere Fonds der KVG
| Fondsart | Anzahl |
|---|---|
| Aktienfonds | 147 |
| Laufzeitfonds | 7 |
| Mischfonds | 124 |
| Rentenfonds | 16 |
| Sonstige | 68 |
