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Bakerst Pr Metals D3$

120,40$ -0,65 (-0,54%) 25.07.2024, 16:41:13 Uhr
WKN: A2P2C6 ISIN: LU2149393121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar Börse: Investmentfonds
  • 1M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 08.06.20
Fondsalter 4 Jahre
Fondsvolumen1 689 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 1 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 3 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 23.07.2024
  • 2 Stand: 23.07.2024
  • 3 Stand: 30.06.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- -0,54%
1 Woche 127,16$ -4,80%
1 Monat 109,51$ +10,54%
6 Monate 87,96$ +37,62%
Lfd. Jahr (YTD) 98,60$ +22,77%
1 Jahr 96,66$ +25,23%
3 Jahre 104,75$ +15,56%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 24.06.24 - 24.07.24 +10,54%
6 Monate 24.01.24 - 24.07.24 +37,62%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 24.07.24 +22,77%
1 Jahr 24.07.23 - 24.07.24 +25,23%
3 Jahre 24.07.21 - 24.07.24 +15,56%
seit Auflage 08.06.20 - 24.07.24 +22,79%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,15%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,44%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 US-Dollar
Folgende10.000,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2024

Kursdaten

Kurs 120,40$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 127,16$
52 Wochen-Tief 76,47$
Allzeit-Hoch 143,70$
Allzeit-Tief 64,89$

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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