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Bakerst Pr Metals D€

965,21 +71,28 (+7,95%) 05.08.2026, 22:05:49 Uhr
WKN: A12FT5 ISIN: LU1128910137 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 10.11.15
Fondsalter 10 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 936 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 86 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 03.08.2026
  • 2 Stand: 03.08.2026
  • 3 Stand: 30.06.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 896,33€ +7,95%
1 Woche 915,46€ -2,09%
1 Monat 972,24€ -7,81%
6 Monate 1.171,81€ -23,51%
Lfd. Jahr (YTD) 1.046,00€ -14,31%
1 Jahr 568,19€ +57,75%
3 Jahre 290,32€ +208,73%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 04.07.26 - 04.08.26 -7,81%
6 Monate 04.02.26 - 04.08.26 -23,51%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 04.08.26 -14,31%
1 Jahr 04.08.25 - 04.08.26 +57,75%
3 Jahre 04.08.23 - 04.08.26 +208,73%
seit Auflage 10.11.15 - 04.08.26 +780,83%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,25%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,25%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 30.06.2026

Kursdaten

Kurs 965,21€
Schluss Vortag 896,33€
Eröffnung 931,30€
Tages-Hoch 967,60€
Tages-Tief 931,30€
52 Wochen-Hoch 1.341,68€
52 Wochen-Tief 574,56€
Allzeit-Hoch 1.341,68€
Allzeit-Tief 234,10€

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 16.04.2026 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2025 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2025 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 16.04.2026 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 30.06.2026

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Fondsart Anzahl
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Laufzeitfonds 7
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