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Bakerst Pr Metals A2

759,43 -3,71 (-0,48%) 20.06.2025, 22:02:35 Uhr
WKN: A1CXBS ISIN: LU0357130854 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 16.09.08
Fondsalter 16 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 819 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 108 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 18.06.2025
  • 2 Stand: 18.06.2025
  • 3 Stand: 31.05.2025

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag 759,43€ -0,48%
1 Woche 767,88€ -1,10%
1 Monat 652,04€ +16,47%
6 Monate 522,21€ +45,43%
Lfd. Jahr (YTD) 517,83€ +46,66%
1 Jahr 482,50€ +57,39%
3 Jahre 423,50€ +79,32%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 20.05.25 - 20.06.25 +16,47%
6 Monate 20.12.24 - 20.06.25 +45,43%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.25 - 20.06.25 +46,66%
1 Jahr 20.06.24 - 20.06.25 +57,39%
3 Jahre 20.06.22 - 20.06.25 +79,32%
seit Auflage 10.07.08 - 20.06.25 +687,68%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag5,00%
Aktuelle Rücknahmegebühr0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr2,40%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr2,40%
Laufende Kosten--
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2024

Kursdaten

Kurs 759,43€
Eröffnung 776,63€
Tages-Hoch 776,63€
Tages-Tief 767,86€
52 Wochen-Hoch 778,99€
52 Wochen-Tief 478,36€
Allzeit-Hoch 778,99€
Allzeit-Tief 332,97€

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (EN) 30.06.2024 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.12.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 19.02.2025 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 19.02.2025

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Fondsart Anzahl
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