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Bakerst Pr Metals A$

1.045,69$ +11,54 (+1,12%) 08.05.2026, 12:17:12 Uhr
WKN: A12FTZ ISIN: LU1128909121 Wertpapiertyp: Fonds Währung: US-Dollar
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Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung US-Dollar
Auflage 22.04.15
Fondsalter 11 Jahre
SFDR 8
Fondsvolumen1 1.067 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 79 Mio. EUR
Teilfondsname Precious Metals Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont 5 Jahre
Fondsmanager Baker Steel Capital Managers LLP
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2026
  • 2 Stand: 06.05.2026
  • 3 Stand: 30.04.2026

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +1,12%
1 Woche 955,18$ +8,27%
1 Monat 1.033,36$ +0,08%
6 Monate 734,51$ +40,79%
Lfd. Jahr (YTD) 952,34$ +8,59%
1 Jahr 469,44$ +120,29%
3 Jahre 316,19$ +227,07%
5 Jahre 342,83$ +201,65%

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 07.04.26 - 07.05.26 +0,08%
6 Monate 07.11.25 - 07.05.26 +40,79%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.26 - 07.05.26 +8,59%
1 Jahr 07.05.25 - 07.05.26 +120,29%
3 Jahre 07.05.23 - 07.05.26 +227,07%
5 Jahre 07.05.21 - 07.05.26 +201,65%
10 Jahre 07.05.16 - 07.05.26 +479,55%
seit Auflage 22.04.15 - 07.05.26 +936,74%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag5,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,75%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr1,75%
Laufende Kosten2,04%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig0,00 US-Dollar
Folgende0,00 US-Dollar

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2025

Kursdaten

Kurs 1.045,69$
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 1.305,41$
52 Wochen-Tief 431,46$
Allzeit-Hoch 1.305,41$
Allzeit-Tief 78,93$

Anlageidee

Das Anlageziel des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV - Precious Metals Fund („Teilfonds“) besteht darin, unter Berücksich tigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds kann einen Teil seines Vermögens in Anleihen anlegen. Die Aussteller dieser Anleihen können u.U. zahlungsunfähig werden, wodurch der Wert der Anleihen ganz oder teilweise verloren gehen kann. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Ge samtvermögens in Wertpapiere von Unternehmen, die im Bereich Edelmetalle tätig sind. Der Teilfonds kann bis zu ein Drittel seines Gesamtvermögens in andere übertragbare Wertpapiere investieren, die nicht den obigen Kriterien entsprechen, wie z. B. Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und andere strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsschuldverschreibungen oder Wandelanleihen), Anteile von OGAW und/oder anderen OGA sowie flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds kann zur Erreichung der vorgenannten Anlageziele sowie zu Anlage- als auch Absicherungszwecken abgeleitete Finanzinstrumente ( „Derivate“) einsetzen.

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 16.04.2026

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Fondsart Anzahl
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