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Bakerst Electrum D3

174,32 +0,99 (+0,57%) 08.05.2024, 16:52:12 Uhr
WKN: A2PB5G ISIN: LU1923361395 Wertpapiertyp: Fonds Währung: Euro Börse: Investmentfonds
  • 1M
  • 3M
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  • Max

Weltmärkte

Fondsdaten

Gesellschaft (KVG) IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondsart Aktienfonds (AF)
Fondstyp Aktien Werkstoffe
Land Großherzogtum Luxemburg
Fondswährung Euro
Auflage 18.05.20
Fondsalter 3 Jahre
Fondsvolumen1 243 Mio. EUR
Anteilsklassenvol.2 10 Mio. EUR
Teilfondsname Electrum Fund
Umbrellaname Bakersteel Global Funds SICAV -
Preisberechnungs-Frequenz täglich
Anlagehorizont --
Fondsmanager Not Revealed
Diamond-Rating3
Ausschüttungsart thesaurierend
  • 1 Stand: 06.05.2024
  • 2 Stand: 06.05.2024
  • 3 Stand: 31.03.2024

Kursperformance

Zeitraum Kurs %
1 Tag -- +0,57%
1 Woche 174,20€ -0,50%
1 Monat 167,02€ +3,78%
6 Monate 145,63€ +19,02%
Lfd. Jahr (YTD) 158,55€ +9,32%
1 Jahr 162,41€ +6,73%
3 Jahre 170,08€ +1,91%
5 Jahre -- --

Fondsperformance

Zeitraum Performance1
1 Monat 06.04.24 - 06.05.24 +3,78%
6 Monate 06.11.23 - 06.05.24 +19,02%
Lfd. Jahr (YTD) 01.01.24 - 06.05.24 +9,32%
1 Jahr 06.05.23 - 06.05.24 +6,73%
3 Jahre 06.05.21 - 06.05.24 +1,91%
seit Auflage 18.05.20 - 06.05.24 +64,09%
  • 1 Kennzahlen werden auf Basis der letzten verfügbaren NAVs berechnet. Berechnung nach BVI-Methode.

Fondsgebühren

Aktueller Ausgabeaufschlag--
Aktuelle Rücknahmegebühr--
Maximaler Ausgabeaufschlag0,00%
Maximale Rücknahmegebühr0,00%
Aktuelle Verwaltungsgebühr1,20%
Maximale Verwahrstellenvergütung--
Maximale Verwaltungsgebühr--
Laufende Kosten1,58%
Information zum Kauf - Mindestanlage
Einmalig1.000.000,00 Euro
Folgende0,00 Euro

Fondsstruktur

  • Topholdings
  • Länder
  • Branchen
  • Stand: 31.12.2022

Kursdaten

Kurs 174,32€
Schluss Vortag --
52 Wochen-Hoch 173,33€
52 Wochen-Tief 132,72€
Allzeit-Hoch 203,29€
Allzeit-Tief 101,86€

Anlageidee

Ziel der Anlagepolitik des BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Electrum Fund (der „Teilfonds“) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos durch ein weltweit diversifiziertes Anlageportfolio einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Für den Teilfonds können an die Wertentwicklung gebundene Zusatzgebühren (Performance Fee) anfallen welche in Referenz zur Benchmark EMIX Global Mining („Index“) berechnet werden. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Der Index kann daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen. Neben finanziellen Aspekten berücksichtigt der Teilfonds in seinem Anlageentscheidungsprozess ebenfalls ökologische und soziale Aspekte sowie die Grundsätze guter Unternehmensführung (Environment, Social, Governance - ESG) in Übereinstimmung mit der ESG Strategie des Fondsmanagers. Nähere Informationen bezüglich der verantwortungsvollen Anlagegrundsätze des Fondsmanagers und der Verwaltungsgesellschaft sind auf deren jeweiligen Homepage zu finden.

Dokumente

Verkaufsprospekt (DE) 01.08.2023 VW PDF herunterladen
Halbjahresbericht (DE) 30.06.2023 HA PDF herunterladen
Jahresbericht (DE) 31.03.2023 RE PDF herunterladen
Basisinformationsblatt (PRIIP-KID) (DE) 26.02.2024 PK PDF herunterladen

Risiko-Indikator (SRI)

Oft geringere Rendite
Geringes Risiko
Oft höhere Rendite
Höheres Risiko
1 2 3 4 5 6 7
  • Je höher der Wert, umso höher das mit dem Investment verbundene Risiko.
  • Stand: 22.03.2024

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